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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 18 895.00 | 295.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 771.00 | | 1 350 771.00 | 1 350 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592 607.00 | 2 936 143.00 | 656 464.00 | 3 592 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 681.00 | 3 011 430.00 | 2 623 251.00 | 5 634 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BT Marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
BZ Autres créances | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 497 255.00 | | 497 255.00 | 497 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 586.00 | | 804 586.00 | 804 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 267.00 | 3 011 430.00 | 3 427 837.00 | 6 439 267.00 |
CU Autres participations | 465 721.00 | | 465 721.00 | 465 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 649 433.00 | 649 433.00 | | 649 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 294 397.00 | 294 397.00 | | 294 397.00 |
DH Report à nouveau | 750 523.00 | 1 090 129.00 | | 750 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 397.00 | -339 606.00 | | -141 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 956.00 | 2 552 353.00 | | 2 410 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 827.00 | 437 890.00 | | 534 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 9 430.00 | | 8 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 701.00 | 11 753.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 693.00 | 212 883.00 | | 220 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 861.00 | 226 156.00 | | 228 861.00 |
EA Autres dettes | 3 507.00 | 6 559.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 881.00 | 904 670.00 | | 1 016 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 837.00 | 3 457 023.00 | | 3 427 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 277.00 | 455 281.00 | | 595 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 026.00 | | 1 848 026.00 | 1 848 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 026.00 | | 1 848 026.00 | 1 848 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 255.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 520.00 | 650.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 650.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 650.00 | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 617.00 | -2 269.00 | | -5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 873.00 | 1 967 873.00 | | 1 886 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 270.00 | 2 307 480.00 | | 2 028 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 397.00 | -339 606.00 | | -141 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 920.00 | | 20 572.00 | 5 668 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 810.00 | 5 634 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 810.00 | 3 648 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 805.00 | | 385.00 | 18 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 623.00 | | 20 187.00 | 3 683 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 721.00 | | | 615 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 985.00 | 233 255.00 | 54 810.00 | 2 832 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 1 214.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 304.00 | 232 041.00 | 54 810.00 | 2 815 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 777.00 | 133 873.00 | 392 566.00 | 534 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 963.00 | | | 548 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 136.00 | | | 452 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 220.00 | 285 220.00 | 150 000.00 | 435 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 180.00 | 595 277.00 | 392 566.00 | 996 180.00 |