| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 223.00 | 326 517.00 | 317 706.00 | 644 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 290.00 | 28 153.00 | 16 136.00 | 44 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 388.00 | 354 671.00 | 404 717.00 | 759 388.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 346 351.00 | | 346 351.00 | 346 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 106.00 | | 393 106.00 | 393 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 495.00 | 354 671.00 | 797 824.00 | 1 152 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 194 141.00 | | | 194 141.00 |
DH Report à nouveau | 493 905.00 | | | 493 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 502.00 | | | -19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 686 151.00 | | | 686 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 824.00 | | | 797 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 544.00 | | 636 544.00 | 636 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 544.00 | | 636 544.00 | 636 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 289.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 262.00 | | | 647 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 764.00 | | | 666 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 502.00 | | | -19 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 403.00 | | 16 985.00 | 742 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 587.00 | | 16 925.00 | 671 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | 60.00 | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 381.00 | 72 289.00 | | 282 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 381.00 | 72 289.00 | | 282 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 273.00 | 24 362.00 | 41 910.00 | 66 273.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
ST Autres comptes | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 661.00 | | | 258 661.00 |