| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 990.00 | 21 066.00 | 5 924.00 | 26 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 250 758.00 | 1 332 000.00 | 2 918 758.00 | 4 250 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
AN Terrains | 402 554.00 | 59 617.00 | 342 936.00 | 402 554.00 |
AP Constructions | 806 448.00 | 738 925.00 | 67 522.00 | 806 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 040.00 | 77 336.00 | 24 703.00 | 102 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 570.00 | 119 452.00 | 31 117.00 | 150 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 904.00 | 2 898 399.00 | 3 399 504.00 | 6 297 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BT Marchandises | 1 368 053.00 | | 1 368 053.00 | 1 368 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 886.00 | 101 846.00 | 4 388 039.00 | 4 489 886.00 |
BZ Autres créances | 364 206.00 | | 364 206.00 | 364 206.00 |
CF Disponibilités | 795 252.00 | | 795 252.00 | 795 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 864.00 | 101 846.00 | 6 966 018.00 | 7 067 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 365 768.00 | 3 000 245.00 | 10 365 522.00 | 13 365 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 600.00 | | | 2 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
DG Autres réserves | 1 409 286.00 | | | 1 409 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 706.00 | | | 4 604 706.00 |
DP Provisions pour risques | 268 730.00 | | | 268 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 911.00 | | | 374 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 641.00 | | | 643 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 468.00 | | | 1 718 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 982.00 | | | 2 001 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 343.00 | | | 1 124 343.00 |
EA Autres dettes | 251 894.00 | | | 251 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 175.00 | | | 5 117 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 522.00 | | | 10 365 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 178.00 | | | 3 380 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 226 026.00 | 59 504.00 | 20 285 530.00 | 20 226 026.00 |
FG Production vendue services | 409 366.00 | 233 970.00 | 643 336.00 | 409 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 635 393.00 | 293 474.00 | 20 928 867.00 | 20 635 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 386 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 810 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 688 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 717 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 367.00 | | | 271 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687 679.00 | | | 687 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397 279.00 | | | 21 397 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882 119.00 | | | 20 882 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 214.00 | | 84 777.00 | 6 271 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 371.00 | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 087.00 | 6 297 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 453.00 | 4 827 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 1 461 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827 640.00 | | 6 562.00 | 4 827 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 661.00 | | 78 215.00 | 1 384 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 619.00 | 32 497.00 | 7 716.00 | 991 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 808.00 | 6 711.00 | 6 453.00 | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 810.00 | 25 786.00 | 1 263.00 | 970 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 890.00 | | 186 249.00 | 829 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 882 000.00 | | | 1 882 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 719.00 | 14 472.00 | 345.00 | 87 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969 719.00 | 14 472.00 | 345.00 | 1 969 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 609.00 | 14 472.00 | 186 594.00 | 2 799 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 472.00 | 186 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 982.00 | 2 001 982.00 | | 2 001 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 584.00 | 334 584.00 | | 334 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 895.00 | 313 895.00 | | 313 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 894.00 | 251 894.00 | | 251 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 533.00 | 4 368 533.00 | | 4 368 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VB T. V. A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VC Groupe et associés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 468.00 | | 1 718 468.00 | 1 718 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 276.00 | 4 861 735.00 | 8 541.00 | 4 870 276.00 |
VW T.V.A. | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 646.00 | 3 380 178.00 | 1 718 468.00 | 5 098 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 584.00 | | | 412 584.00 |
ST Autres comptes | 1 101 601.00 | | | 1 101 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
YT Sous‐traitance | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 120 554.00 | | | 4 120 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 419 352.00 | | | 3 419 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 412.00 | | | 1 767 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |