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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 514.00 | 42 326.00 | 2 188.00 | 44 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 431.00 | 271 742.00 | 580 688.00 | 852 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 305.00 | 323 416.00 | 858 889.00 | 1 182 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 849.00 | 323 416.00 | 936 433.00 | 1 259 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 342 615.00 | | | 342 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 235.00 | | | -142 235.00 |
DL TOTAL (I) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 473.00 | | | 566 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 171.00 | | | 691 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 433.00 | | | 936 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 281.00 | | | 301 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 394.00 | | 2 405 394.00 | 2 405 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 394.00 | | 2 405 394.00 | 2 405 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 872.00 | | | 2 414 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 107.00 | | | 2 557 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 235.00 | | | -142 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 306.00 | | | 1 182 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 461.00 | | | 265 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 947.00 | | | 896 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 012.00 | 60 405.00 | | 263 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 665.00 | 60 405.00 | | 253 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 347.00 | 74 456.00 | 386 210.00 | 464 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 486.00 | 21 588.00 | 19 898.00 | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 172.00 | 301 281.00 | 386 210.00 | 691 172.00 |