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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 569.00 | | 516 569.00 | 516 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 569.00 | | 516 569.00 | 516 569.00 |
CU Autres participations | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 431 580.00 | 402 887.00 | | 431 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | 28 693.00 | | 18 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | 2 565.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 466 068.00 | 446 723.00 | | 466 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 569.00 | 497 224.00 | | 516 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 730.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -730.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355.00 | 1 307.00 | | 1 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645.00 | 28 693.00 | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 569.00 | | 20 000.00 | 496 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 569.00 | | 20 000.00 | 496 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 565.00 | 700.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 700.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |