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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 093.00 | 107 346.00 | 38 747.00 | 146 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 147.00 | 107 346.00 | 438 801.00 | 546 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 625.00 | 107 346.00 | 579 279.00 | 686 625.00 |
CU Autres participations | 372 268.00 | | 372 268.00 | 372 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | 400 141.00 | | | 400 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
DL TOTAL (I) | 470 853.00 | | | 470 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 426.00 | | | 108 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 279.00 | | | 579 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 265.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 647.00 | | 47 500.00 | 498 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 113.00 | | 47 500.00 | 325 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 081.00 | 29 265.00 | | 78 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | 29 265.00 | | 78 081.00 |