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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 834.00 | 65 013.00 | 15 820.00 | 80 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
BN En cours de production de biens | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 030.00 | 44 219.00 | 264 811.00 | 309 030.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 958.00 | 44 219.00 | 513 739.00 | 557 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 792.00 | 109 232.00 | 529 560.00 | 638 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
DH Report à nouveau | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 274 277.00 | | | 274 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 282.00 | | | 255 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 560.00 | | | 529 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 282.00 | | | 255 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 834.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UX Autres créances clients | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 149 399.00 | 149 399.00 | | 149 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
VW T.V.A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |