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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 926.00 | 53.00 | 13 872.00 | 13 926.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 32 023.00 | 1 234.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 812.00 | 122 092.00 | 34 719.00 | 156 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 570.00 | 180 085.00 | 58 484.00 | 238 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BN En cours de production de biens | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 972.00 | | 449 972.00 | 449 972.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CF Disponibilités | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 538.00 | | 676 538.00 | 676 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 108.00 | 180 085.00 | 735 022.00 | 915 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 462 813.00 | | | 462 813.00 |
DH Report à nouveau | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 906.00 | | | -134 906.00 |
DL TOTAL (I) | 426 501.00 | | | 426 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 125.00 | | | 138 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 521.00 | | | 308 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 022.00 | | | 735 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 885.00 | | | 290 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 793.00 | | 539 793.00 | 539 793.00 |
FG Production vendue services | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 592.00 | | 553 592.00 | 553 592.00 |
FM Production stockée | | | 6 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 926.00 | | | -23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 210.00 | | | 660 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 116.00 | | | 795 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 906.00 | | | -134 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 427.00 | | | 283 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 725.00 | 17 624.00 | 35 263.00 | 197 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 756.00 | 17 624.00 | 35 263.00 | 171 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 737.00 | 36 101.00 | 17 636.00 | 53 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 699.00 | 109 042.00 | 8 657.00 | 117 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 522.00 | 290 886.00 | 17 636.00 | 308 522.00 |