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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
AP Constructions | 4 125 377.00 | 2 810 826.00 | 1 314 550.00 | 4 125 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 583.00 | 7 965.00 | 8 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | 256.00 | 9 231.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 615.00 | 2 811 666.00 | 1 357 949.00 | 4 169 615.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 838.00 | 4 445.00 | 1 663 393.00 | 1 667 838.00 |
CF Disponibilités | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 844 020.00 | 4 445.00 | 1 839 575.00 | 1 844 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 635.00 | 2 816 111.00 | 3 197 524.00 | 6 013 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 235.00 | 252 235.00 | | 252 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 015.00 | 157 907.00 | | 144 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 002.00 | 192 028.00 | | 411 002.00 |
DL TOTAL (I) | 890 132.00 | 685 050.00 | | 890 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 847.00 | 2 261 384.00 | | 2 072 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 689.00 | 227 677.00 | | 226 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 9 847.00 | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 1 444.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 392.00 | 2 500 352.00 | | 2 307 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 524.00 | 3 185 402.00 | | 3 197 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 993.00 | 15 876.00 | | 435 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 208.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 1 208.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 667.00 | 726 524.00 | | 896 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 665.00 | 534 496.00 | | 485 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 002.00 | 192 028.00 | | 411 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 066.00 | | | 4 161 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 169 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 579.00 | | | 4 151 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 518.00 | 292 892.00 | | 2 518 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 518.00 | 292 892.00 | | 2 518 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 847.00 | 201 448.00 | 844 084.00 | 2 072 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 1 647.00 | 9 487.00 | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 392.00 | 435 993.00 | 844 084.00 | 2 307 392.00 |