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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 040.00 | 24 363.00 | 23 677.00 | 48 040.00 |
AN Terrains | 3 340 389.00 | 2 797 287.00 | 543 102.00 | 3 340 389.00 |
AP Constructions | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 346.00 | 664 043.00 | 71 303.00 | 735 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 430.00 | 200 764.00 | 199 667.00 | 400 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 171.00 | 3 717 746.00 | 1 179 425.00 | 4 897 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 163.00 | 78 600.00 | 240 563.00 | 319 163.00 |
BZ Autres créances | 2 320 671.00 | | 2 320 671.00 | 2 320 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 348 078.00 | | 348 078.00 | 348 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 924.00 | 78 600.00 | 3 969 324.00 | 4 047 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 095.00 | 3 796 346.00 | 5 148 749.00 | 8 945 095.00 |
CU Autres participations | 243 085.00 | | 243 085.00 | 243 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 008.00 | 905 882.00 | | 836 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 131.00 | 168 258.00 | | 238 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 601.00 | 90 588.00 | | 83 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 360.00 | 2 662 300.00 | | 3 071 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 134.00 | 402 073.00 | | -45 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 042.00 | 205 145.00 | | 37 042.00 |
DK Provisions réglementées | 166 972.00 | 155 806.00 | | 166 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 980.00 | 4 590 052.00 | | 4 387 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 23 991.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 702.00 | 22 037.00 | | 23 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 190 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 78 877.00 | | 96 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 708.00 | 351 618.00 | | 628 708.00 |
EA Autres dettes | | 60 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 448.00 | 4 147.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 769.00 | 730 897.00 | | 760 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 749.00 | 5 320 949.00 | | 5 148 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 567.00 | | 1 089 567.00 | 1 089 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 567.00 | | 1 089 567.00 | 1 089 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901 300.00 | 628 396.00 | | 1 901 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 103.00 | 628 396.00 | | 168 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069 403.00 | 628 479.00 | | 2 069 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 284.00 | 5 741.00 | | 14 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768 788.00 | 11 166.00 | | 1 768 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 073.00 | 16 907.00 | | 1 783 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 330.00 | 611 572.00 | | 286 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 187 565.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 057.00 | 1 948 735.00 | | 3 171 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 191.00 | 1 546 662.00 | | 3 216 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 134.00 | 402 073.00 | | -45 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 960 066.00 | | 105 159.00 | 4 960 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 341 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 054.00 | 4 897 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 48 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 053.00 | 4 507 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 363.00 | | 105 145.00 | 4 566 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 664.00 | | 13.00 | 341 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 125.00 | 245 767.00 | 153 769.00 | 1 868 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 945.00 | 7 418.00 | 4 000.00 | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 180.00 | 238 349.00 | 149 769.00 | 1 847 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 806.00 | 11 166.00 | | 155 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 757 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 989.00 | 53 611.00 | | 24 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 989.00 | 1 811 233.00 | | 24 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 795.00 | 1 822 399.00 | | 180 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 690.00 | 86 740.00 | 50 950.00 | 137 690.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VC Groupe et associés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 965.00 | 180 965.00 | | 180 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 882.00 | 1 384 882.00 | 684 000.00 | 2 068 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 436.00 | 1 914 896.00 | 833 541.00 | 2 748 436.00 |
VW T.V.A. | 394 852.00 | 280 852.00 | 114 000.00 | 394 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 769.00 | 621 067.00 | 137 702.00 | 758 769.00 |