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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152.00 | 1 529.00 | 7 622.00 | 9 152.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 923.00 | 1 529.00 | 216 393.00 | 217 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
DH Report à nouveau | 131 110.00 | 127 945.00 | | 131 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | 3 164.00 | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 640.00 | 154 079.00 | | 152 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 6 510.00 | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 26 593.00 | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 752.00 | 55 814.00 | | 63 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 393.00 | 209 893.00 | | 216 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -38.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 130.00 | 126 277.00 | | 118 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 569.00 | 123 112.00 | | 119 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438.00 | 3 164.00 | | -1 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 243.00 | 12 929.00 | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |