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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 15 492.00 | 9 273.00 | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 425.00 | 38 152.00 | 9 273.00 | 47 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 460.00 | | 206 460.00 | 206 460.00 |
BZ Autres créances | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CF Disponibilités | 81 366.00 | | 81 366.00 | 81 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 532.00 | 38 152.00 | 488 380.00 | 526 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | -78 294.00 | | | -78 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 380.00 | | | 488 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 021.00 | | 425 021.00 | 425 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 021.00 | | 425 021.00 | 425 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607 750.00 | | | 607 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 917.00 | | | 1 215 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 745.00 | | | 1 211 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 425.00 | | 21 865.00 | 47 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 47 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 865.00 | 45 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | | 21 865.00 | 45 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 2 881.00 | | 35 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 388.00 | 2 881.00 | | 33 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 603.00 | 182 782.00 | 219 603.00 | 219 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 691.00 | 182 782.00 | 401 691.00 | 401 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 742.00 | 397 742.00 | | 397 742.00 |
VW T.V.A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 495.00 | 253 495.00 | | 253 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
ST Autres comptes | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 373.00 | | | 129 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |