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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 20 428.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 26 547.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 51 640.00 | |
060 Stock marchandises | | | 129 049.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 6 230.00 | |
072 Créances – Autres | | | 116.00 | |
084 Disponibilités | | | 9 422.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 660.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 146 478.00 | |
110 Total général Actif | | | 198 118.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 19 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 884.00 | 507 821.00 | | 360 884.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 1 416.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 363.00 | 509 237.00 | | 364 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 437.00 | 344 988.00 | | 180 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92 971.00 | -20 762.00 | | 92 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 738.00 | 2 645.00 | | 1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 38 012.00 | 53 521.00 | | 38 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 4 039.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 356.00 | 77 682.00 | | 66 356.00 |
252 Charges sociales | 6 409.00 | 21 272.00 | | 6 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | 6 684.00 | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 202.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 296.00 | 490 272.00 | | 398 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 933.00 | 18 966.00 | | -33 933.00 |
280 Produits financiers | 834.00 | 3.00 | | 834.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | 3 577.00 | | 3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 431.00 | 15 392.00 | | -36 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 360.00 | | | 138 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 368.00 | | | 46 368.00 |