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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 000.00 | 2 338 000.00 | 100 000.00 | 2 438 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 443.00 | 2 428 917.00 | 5 990 527.00 | 8 419 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348 354.00 | | 11 348 354.00 | 11 348 354.00 |
BZ Autres créances | 34 716 457.00 | | 34 716 457.00 | 34 716 457.00 |
CF Disponibilités | 2 613 918.00 | | 2 613 918.00 | 2 613 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 682 509.00 | | 48 682 510.00 | 48 682 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 213 261.00 | 2 428 917.00 | 54 784 345.00 | 57 213 261.00 |
CU Autres participations | 5 890 611.00 | 85.00 | 5 890 527.00 | 5 890 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 347 059.00 | 2 347 059.00 | | 2 347 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 235 147.00 | 221 759.00 | | 235 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875 009.00 | 1 262 888.00 | | 6 875 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 045.00 | 3 843 536.00 | | 9 469 045.00 |
DP Provisions pour risques | 111 309.00 | 292 193.00 | | 111 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 309.00 | 292 193.00 | | 111 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 280 310.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 685 684.00 | 7 585 568.00 | | 6 685 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 867 473.00 | 24 491 775.00 | | 25 867 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 675.00 | 292 283.00 | | 368 675.00 |
EA Autres dettes | 12 059 993.00 | 12 674 365.00 | | 12 059 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 982 730.00 | 45 324 302.00 | | 44 982 730.00 |
ED (V) | 221 261.00 | 128 180.00 | | 221 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 784 345.00 | 49 588 210.00 | | 54 784 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 134 439 906.00 | 134 439 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 134 439 906.00 | 134 439 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 624 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 858 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 245 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 379 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 694 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819 526.00 | 613 247.00 | | 2 819 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 128 107.00 | 115 584 610.00 | | 137 128 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 253 098.00 | 114 321 723.00 | | 130 253 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875 009.00 | 1 262 887.00 | | 6 875 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 677.00 | | | 2 505 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890 611.00 | | | 5 890 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 193.00 | 111 309.00 | 292 193.00 | 292 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727 867.00 | | 1 727 867.00 | 1 727 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065 952.00 | | 1 727 867.00 | 4 065 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 145.00 | 111 306.00 | 2 020 060.00 | 4 358 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 867 473.00 | 25 867 473.00 | | 25 867 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834 230.00 | 11 834 230.00 | | 11 834 230.00 |
VB T. V. A. | 1 799 449.00 | 1 799 449.00 | | 1 799 449.00 |
VC Groupe et associés | 28 321 177.00 | 28 321 177.00 | | 28 321 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595 831.00 | 4 595 831.00 | | 4 595 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VW T.V.A. | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |