| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 717.00 | 50 578.00 | 139.00 | 50 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 747.00 | 93 225.00 | 26 521.00 | 119 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 196.00 | 143 804.00 | 133 393.00 | 277 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 889.00 | 143 804.00 | 318 085.00 | 461 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 505.00 | 136 231.00 | | 137 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 534.00 | 1 274.00 | | 37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 219 040.00 | 181 505.00 | | 219 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 20 174.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 53.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 16 914.00 | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 249.00 | 23 969.00 | | 37 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 046.00 | 61 111.00 | | 99 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 085.00 | 242 617.00 | | 318 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 225.00 | | 7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 468.00 | 662 949.00 | | 705 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 934.00 | 661 675.00 | | 667 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 534.00 | 1 274.00 | | 37 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 036.00 | | 160.00 | 277 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 304.00 | | 160.00 | 170 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 437.00 | 13 367.00 | | 130 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 437.00 | 13 367.00 | | 130 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 102.00 | 18.00 | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 046.00 | 88 870.00 | | 99 046.00 |