| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 280 375.00 | 6 885 896.00 | 21 394 479.00 | 28 280 375.00 |
AP Constructions | 379 713.00 | 49 153.00 | 330 560.00 | 379 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 734 618.00 | 49 695 987.00 | 2 038 631.00 | 51 734 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724 309.00 | 17 830 735.00 | 1 893 574.00 | 19 724 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 762.00 | | 909 762.00 | 909 762.00 |
AX Avances et acomptes | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
BF Prêts | 211 607 521.00 | | 211 607 521.00 | 211 607 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 879 125.00 | | 27 879 125.00 | 27 879 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 879 687.00 | 74 461 771.00 | 266 417 916.00 | 340 879 687.00 |
BT Marchandises | 28 060 168.00 | 972 334.00 | 27 087 834.00 | 28 060 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205 825.00 | | 6 205 825.00 | 6 205 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 687 792.00 | 17 718 159.00 | 144 969 633.00 | 162 687 792.00 |
BZ Autres créances | 11 505 211.00 | | 11 505 211.00 | 11 505 211.00 |
CF Disponibilités | 78 143 125.00 | | 78 143 125.00 | 78 143 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197 236.00 | | 3 197 236.00 | 3 197 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 799 356.00 | 18 690 493.00 | 271 108 863.00 | 289 799 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 612 649.00 | | 9 612 649.00 | 9 612 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 291 692.00 | 93 152 264.00 | 547 139 429.00 | 640 291 692.00 |
CU Autres participations | 279 771.00 | | 279 771.00 | 279 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 194.00 | 1 521 194.00 | | 1 521 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 040.00 | 2 736 040.00 | | 2 736 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 120.00 | 98 598.00 | | 152 120.00 |
DG Autres réserves | 4 093 362.00 | 4 093 362.00 | | 4 093 362.00 |
DH Report à nouveau | -433 730.00 | 5 759 813.00 | | -433 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642 931.00 | -7 229 021.00 | | 15 642 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 711 917.00 | 6 979 986.00 | | 23 711 917.00 |
DP Provisions pour risques | 18 329 990.00 | 33 654 006.00 | | 18 329 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 266 734.00 | 30 442 337.00 | | 28 266 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 596 724.00 | 64 096 343.00 | | 46 596 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 351 879.00 | 132 079 000.00 | | 170 351 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 844.00 | 16 025 844.00 | | 45 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880 141.00 | 16 378 720.00 | | 17 880 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 215 574.00 | 106 115 447.00 | | 111 215 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 391 063.00 | 36 231 198.00 | | 39 391 063.00 |
EA Autres dettes | 705 362.00 | 900 789.00 | | 705 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 352 463.00 | 121 477 345.00 | | 121 352 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 942 326.00 | 429 208 342.00 | | 460 942 326.00 |
ED (V) | 15 888 462.00 | 14 940 329.00 | | 15 888 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 139 429.00 | 515 225 000.00 | | 547 139 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 415 934.00 | 221 093 376.00 | 292 509 310.00 | 71 415 934.00 |
FG Production vendue services | 35 069 226.00 | 75 734 151.00 | 110 803 377.00 | 35 069 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 485 160.00 | 296 827 527.00 | 403 312 688.00 | 106 485 160.00 |
FM Production stockée | | | 3 121 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 495 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 586 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 537 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 757 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 028 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 778 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 470 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 817 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 250 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 345 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 450 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 286 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 273 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 003 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 311 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 974 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 261 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 603.00 | | | 359 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 817 413.00 | 1 676 693.00 | | 1 817 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177 017.00 | 1 676 693.00 | | 2 177 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169 930.00 | 3 433 675.00 | | 4 169 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 025.00 | 821 195.00 | | 314 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483 955.00 | 4 254 870.00 | | 4 483 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306 939.00 | -2 578 177.00 | | -2 306 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 668.00 | -79 660.00 | | 1 040 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 327.00 | -2 929 201.00 | | -729 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 000 967.00 | 423 161 684.00 | | 465 000 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 358 036.00 | 430 390 705.00 | | 449 358 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 642 931.00 | -7 229 021.00 | | 15 642 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 501 453.00 | | 80 832 979.00 | 264 501 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 317 270.00 | 239 766 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 512.00 | 4 358 233.00 | 340 879 687.00 | 96 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 512.00 | 40 963.00 | 72 832 894.00 | 96 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557 894.00 | | 12 722 481.00 | 15 557 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 633 637.00 | | 3 336 733.00 | 69 633 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 309 923.00 | | 64 773 765.00 | 179 309 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 389 773.00 | 5 115 626.00 | 43 628.00 | 69 389 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010 775.00 | 3 875 121.00 | | 3 010 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 378 998.00 | 1 240 505.00 | 43 628.00 | 66 378 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 096 343.00 | 12 390 066.00 | 29 889 685.00 | 64 096 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 057 477.00 | 321 585.00 | 406 728.00 | 1 057 477.00 |
6T Sur comptes clients | 17 582 159.00 | 1 957 000.00 | 1 821 000.00 | 17 582 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645 464.00 | 2 278 585.00 | 2 233 556.00 | 18 645 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 741 806.00 | 14 668 651.00 | 32 123 241.00 | 82 741 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 095 837.00 | 18 728 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 273 148.00 | 10 450 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 025.00 | 1 800 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 844.00 | 16 025 844.00 | | 45 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 215 574.00 | 106 115 447.00 | | 111 215 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891 053.00 | 19 116 764.00 | | 18 891 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594 397.00 | 12 538 346.00 | | 13 594 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001 867.00 | 303 727.00 | | 3 001 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 362.00 | 705 362.00 | | 705 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 352 463.00 | 51 318 943.00 | 69 999 677.00 | 121 352 463.00 |
UP Prêts | 211 607 521.00 | 121 313 949.00 | 90 293 572.00 | 211 607 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 879 125.00 | 25 742 666.00 | 2 136 459.00 | 27 879 125.00 |
UX Autres créances clients | 161 513 249.00 | 161 513 249.00 | | 161 513 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 543.00 | 1 174 543.00 | | 1 174 543.00 |
VB T. V. A. | 4 089 848.00 | 4 089 848.00 | | 4 089 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 351 879.00 | 123 079 000.00 | | 170 351 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769 366.00 | 6 378 669.00 | 390 697.00 | 6 769 366.00 |
VP Divers | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614 657.00 | 1 109 632.00 | | 1 614 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197 236.00 | 3 197 236.00 | | 3 197 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 876 885.00 | 324 056 157.00 | 92 820 728.00 | 416 876 885.00 |
VW T.V.A. | 2 289 090.00 | 3 162 729.00 | | 2 289 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 062 186.00 | 333 475 794.00 | 69 999 677.00 | 443 062 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 107.00 | 1 145.00 | | 1 107.00 |