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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 72 952 894.00 | | 72 952 894.00 | 72 952 894.00 |
CF Disponibilités | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 057 482.00 | | 73 057 482.00 | 73 057 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 057 482.00 | | 73 057 482.00 | 73 057 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 950 000.00 | 67 950 000.00 | | 67 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418 507.00 | 2 418 507.00 | | 2 418 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 521 147.00 | 8 092 706.00 | | 2 521 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 439.00 | -571 390.00 | | -24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 72 870 113.00 | 77 894 721.00 | | 72 870 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 022.00 | 311 274.00 | | 166 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 022.00 | 311 274.00 | | 166 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 3 212.00 | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348.00 | 3 212.00 | | 21 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 057 482.00 | 78 209 207.00 | | 73 057 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 030.00 | 669 345.00 | | 215 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 030.00 | 672 888.00 | | 215 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 864.00 | 774 630.00 | | 131 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 777.00 | 401 360.00 | | 69 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 641.00 | 1 175 990.00 | | 201 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389.00 | -503 102.00 | | 13 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 030.00 | 672 888.00 | | 215 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 469.00 | 1 244 278.00 | | 239 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 439.00 | -571 390.00 | | -24 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 274.00 | 69 777.00 | 215 030.00 | 311 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 274.00 | 69 777.00 | 215 030.00 | 311 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 777.00 | 215 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 72 952 894.00 | 72 952 894.00 | | 72 952 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 952 894.00 | 72 952 894.00 | | 72 952 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |