| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 709 204.00 | 1 216 419.00 | 101 492 785.00 | 102 709 204.00 |
AH Fonds commercial | 75 928 649.00 | | 75 928 649.00 | 75 928 649.00 |
AN Terrains | 2 992 073.00 | 1 886 737.00 | 1 105 335.00 | 2 992 073.00 |
AP Constructions | 26 613 308.00 | 19 514 186.00 | 7 099 122.00 | 26 613 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 712 711.00 | 45 902 830.00 | 25 809 880.00 | 71 712 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643 777.00 | 5 184 597.00 | 459 179.00 | 5 643 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 069 418.00 | | 3 069 418.00 | 3 069 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 675 148.00 | 73 864 446.00 | 215 810 701.00 | 289 675 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143 264.00 | | 2 143 264.00 | 2 143 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934 310.00 | | 10 934 310.00 | 10 934 310.00 |
BZ Autres créances | 1 392 213.00 | | 1 392 213.00 | 1 392 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 655.00 | | 649 655.00 | 649 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 120 345.00 | | 15 120 345.00 | 15 120 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 796 616.00 | 73 864 446.00 | 230 932 169.00 | 304 796 616.00 |
CU Autres participations | 273 615.00 | 159 675.00 | 113 939.00 | 273 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 511 293.00 | 12 511 293.00 | | 12 511 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 391 269.00 | 73 391 269.00 | | 73 391 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251 130.00 | 1 251 130.00 | | 1 251 130.00 |
DH Report à nouveau | 77 380 093.00 | 66 994 353.00 | | 77 380 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424 873.00 | 10 385 739.00 | | 14 424 873.00 |
DK Provisions réglementées | 21 545 356.00 | 23 182 375.00 | | 21 545 356.00 |
DL TOTAL (I) | 200 504 016.00 | 187 716 161.00 | | 200 504 016.00 |
DP Provisions pour risques | 264 659.00 | 277 537.00 | | 264 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 953.00 | 470 246.00 | | 466 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 613.00 | 747 783.00 | | 731 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 1 019.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 411 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 103.00 | 3 661 328.00 | | 8 434 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 374.00 | 2 769 411.00 | | 2 729 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 214.00 | 468 173.00 | | 68 214.00 |
EA Autres dettes | 17 814 299.00 | 1 384 931.00 | | 17 814 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 655.00 | 657 459.00 | | 649 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 696 539.00 | 38 353 962.00 | | 29 696 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 932 169.00 | 226 817 907.00 | | 230 932 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 696 539.00 | 38 353 962.00 | | 29 696 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
FG Production vendue services | 2 488 934.00 | 29 276 061.00 | 31 764 996.00 | 2 488 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 405.00 | 29 276 061.00 | 31 774 466.00 | 2 498 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 353 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 259 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 497 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 879 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 796.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 19 859 186.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 572.00 | 227.00 | | 119 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 423 515.00 | 2 007 494.00 | | 2 423 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543 088.00 | 2 007 722.00 | | 2 543 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 40 711.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 131.00 | 442 769.00 | | 652 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 496.00 | 1 427 927.00 | | 786 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 966.00 | 1 911 408.00 | | 1 438 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 122.00 | 96 313.00 | | 1 104 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 016.00 | 295 385.00 | | 584 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359 696.00 | 4 218 386.00 | | 5 359 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 802 304.00 | 54 132 433.00 | | 54 802 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 377 430.00 | 43 746 693.00 | | 40 377 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424 873.00 | 10 385 739.00 | | 14 424 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 958 938.00 | | 4 210 736.00 | 288 958 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 615.00 | 1 006 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 367.00 | 2 703 159.00 | 289 675 148.00 | 791 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 637 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 367.00 | 2 429 544.00 | 110 031 288.00 | 791 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 637 854.00 | | | 178 637 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 315 078.00 | | 3 937 121.00 | 109 315 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 006.00 | | 273 615.00 | 1 006 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343 228.00 | 4 138 956.00 | 1 777 413.00 | 71 343 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 419.00 | | | 1 216 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 126 809.00 | 4 138 956.00 | 1 777 413.00 | 70 126 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 182 376.00 | 786 497.00 | 2 423 516.00 | 23 182 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 783.00 | 81 517.00 | 97 686.00 | 747 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 838.00 | 6 838.00 | | 152 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 082 997.00 | 874 852.00 | 2 521 202.00 | 24 082 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 394.00 | 97 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 497.00 | 2 423 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434 104.00 | 8 434 104.00 | | 8 434 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 546.00 | 1 920 546.00 | | 1 920 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 245.00 | 735 245.00 | | 735 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 655.00 | 649 655.00 | | 649 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 934 311.00 | 10 934 311.00 | | 10 934 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VB T. V. A. | 1 300 065.00 | 1 300 065.00 | | 1 300 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 17 629 020.00 | 17 629 020.00 | | 17 629 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 274 291.00 | | | 16 274 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411 639.00 | | | 29 411 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 655.00 | 649 655.00 | | 649 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676 179.00 | 13 676 179.00 | | 13 676 179.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 696 540.00 | 29 696 540.00 | | 29 696 540.00 |