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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 139.00 | 3 312.00 | 25 827.00 | 29 139.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 215.00 | 402 933.00 | 102 282.00 | 505 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 558.00 | 406 245.00 | 278 313.00 | 684 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
BZ Autres créances | 649 365.00 | | 649 365.00 | 649 365.00 |
CF Disponibilités | 17 142 255.00 | | 17 142 255.00 | 17 142 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 067 012.00 | | 18 067 012.00 | 18 067 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 751 570.00 | 406 245.00 | 18 345 325.00 | 18 751 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 194 141.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
DH Report à nouveau | 3 082.00 | 2 140.00 | | 3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427 450.00 | 1 157 742.00 | | 29 427 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | -28 003 200.00 | | | -28 003 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 643.00 | 6 739 334.00 | | 6 812 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 38 200.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 38 200.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | 427 174.00 | | 10 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | 37 798.00 | | 69 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 186 379.00 | 366 425.00 | | 11 186 379.00 |
EA Autres dettes | 16 566.00 | 7 964.00 | | 16 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 282 682.00 | 850 025.00 | | 11 282 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 325.00 | 7 627 559.00 | | 18 345 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 84 930.00 | 84 930.00 | |
FG Production vendue services | 13 857.00 | 3 074 340.00 | 3 088 197.00 | 13 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 857.00 | 3 159 270.00 | 3 173 127.00 | 13 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 694 141.00 | | | 41 694 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 881 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 694 141.00 | 881 257.00 | | 41 694 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 272.00 | 480.00 | | 1 906 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 272.00 | 881 738.00 | | 1 906 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 787 869.00 | -481.00 | | 39 787 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072 504.00 | 432 282.00 | | 11 072 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 024 563.00 | 5 165 601.00 | | 46 024 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 113.00 | 4 007 859.00 | | 16 597 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 427 450.00 | 1 157 742.00 | | 29 427 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 401.00 | | 143 162.00 | 7 769 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154 259.00 | 684 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228 004.00 | 505 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733 220.00 | | | 7 733 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 143 162.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 486 495.00 | 232 309.00 | 5 311 129.00 | 5 486 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 166.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483 430.00 | 232 143.00 | 5 311 129.00 | 5 483 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 201.00 | 250 000.00 | 38 201.00 | 38 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 201.00 | 250 000.00 | 38 201.00 | 38 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186 379.00 | 11 186 379.00 | | 11 186 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
UX Autres créances clients | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 321.00 | 258 321.00 | | 258 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 901.00 | 924 697.00 | 150 204.00 | 1 074 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 682.00 | 11 282 682.00 | | 11 282 682.00 |