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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
AP Constructions | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 225.00 | 53 237.00 | 17 988.00 | 71 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 357.00 | 70 632.00 | 17 725.00 | 88 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 435.00 | 246 553.00 | 54 882.00 | 301 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 781.00 | 8 814.00 | 1 674 967.00 | 1 683 781.00 |
BZ Autres créances | 700 016.00 | | 700 016.00 | 700 016.00 |
CF Disponibilités | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 003.00 | 8 814.00 | 2 499 189.00 | 2 508 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 438.00 | 255 367.00 | 2 554 072.00 | 2 809 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 358.00 | 744 696.00 | | 612 358.00 |
DG Autres réserves | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | 7 663.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 753 526.00 | 882 942.00 | | 753 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 011.00 | 36 302.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 739.00 | 1 081 506.00 | | 1 054 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 670.00 | 286 556.00 | | 458 670.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 84 065.00 | | 2 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 128.00 | | | 253 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 546.00 | 1 488 428.00 | | 1 800 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 072.00 | 2 371 370.00 | | 2 554 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 459.00 | | 4 888 459.00 | 4 888 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 459.00 | | 4 888 459.00 | 4 888 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 1 806.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 178.00 | 3 579.00 | | 20 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 178.00 | 3 579.00 | | 20 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 045.00 | -1 773.00 | | -17 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 609.00 | 4 927 815.00 | | 4 922 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 025.00 | 4 920 152.00 | | 4 912 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 584.00 | 7 663.00 | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 919.00 | | 15 318.00 | 326 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145.00 | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 301 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 262 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 113.00 | | 11 902.00 | 288 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | | 3 417.00 | 18 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 313.00 | 17 897.00 | 37 657.00 | 266 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 405.00 | 17 897.00 | 37 657.00 | 246 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | 2 687.00 | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | 2 687.00 | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | 2 687.00 | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 739.00 | 1 054 739.00 | | 1 054 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 128.00 | 253 128.00 | | 253 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 068.00 | | | 1 664 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
VC Groupe et associés | 594 177.00 | | | 594 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 336.00 | 2 385 167.00 | 19 169.00 | 2 404 336.00 |
VW T.V.A. | 307 642.00 | 307 642.00 | | 307 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 534.00 | 1 769 534.00 | | 1 769 534.00 |