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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 888 219.00 | | 2 888 219.00 | 2 888 219.00 |
AP Constructions | 4 474 098.00 | 2 681 880.00 | 1 792 218.00 | 4 474 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 827.00 | 879 245.00 | 802 581.00 | 1 681 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091 294.00 | 7 015 563.00 | 11 075 731.00 | 18 091 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 380 435.00 | | 380 435.00 | 380 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272 428.00 | 5 606.00 | 2 266 821.00 | 2 272 428.00 |
CF Disponibilités | 2 877 716.00 | | 2 877 716.00 | 2 877 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 455.00 | 5 606.00 | 5 540 848.00 | 5 546 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 637 749.00 | 7 021 169.00 | 16 616 580.00 | 23 637 749.00 |
CU Autres participations | 7 734 206.00 | 3 454 438.00 | 4 279 768.00 | 7 734 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 763.00 | 2 681 346.00 | | 3 950 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 135.00 | 1 269 417.00 | | 715 135.00 |
DL TOTAL (I) | 14 235 898.00 | 13 520 763.00 | | 14 235 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 401.00 | 1 968 550.00 | | 2 059 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059 401.00 | 1 968 550.00 | | 2 059 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 869.00 | 91 227.00 | | 230 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 75 146.00 | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | 131 506.00 | | 3 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 282.00 | 318 304.00 | | 321 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 616 580.00 | 15 807 617.00 | | 16 616 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 037.00 | | 1 567 037.00 | 1 567 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 037.00 | | 1 567 037.00 | 1 567 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 14 928.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 14 928.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 610.00 | 141 807.00 | | 9 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 610.00 | 202 720.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | -187 792.00 | | -7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 017.00 | 2 501 834.00 | | 1 849 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 882.00 | 1 232 418.00 | | 1 133 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 135.00 | 1 269 417.00 | | 715 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 077 378.00 | | 13 917.00 | 18 077 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 047 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 091 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 044 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 536.00 | | 9 607.00 | 9 034 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042 842.00 | | 4 310.00 | 9 042 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 498.00 | 236 627.00 | | 3 324 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 498.00 | 236 627.00 | | 3 324 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968 550.00 | 109 456.00 | 18 605.00 | 1 968 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447.00 | 5 159.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264 960.00 | 195 084.00 | | 3 264 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233 509.00 | 304 540.00 | 18 605.00 | 5 233 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 456.00 | 18 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | | 1 312 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 763.00 | 379 763.00 | | 379 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 257.00 | 1 709 257.00 | | 1 709 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 282.00 | 321 282.00 | | 321 282.00 |