| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
AP Constructions | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 725.00 | 574 102.00 | 133 623.00 | 707 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 592.00 | 2 239 144.00 | 611 449.00 | 2 850 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 411 010.00 | | 1 411 010.00 | 1 411 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 638.00 | 2 873 005.00 | 4 091 634.00 | 6 964 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
BZ Autres créances | 2 372 797.00 | | 2 372 797.00 | 2 372 797.00 |
CF Disponibilités | 1 026 532.00 | | 1 026 532.00 | 1 026 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 716.00 | | 3 472 716.00 | 3 472 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 355.00 | 2 873 005.00 | 7 564 350.00 | 10 437 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 525 510.00 | 525 510.00 | | 525 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 560.00 | 2 606 277.00 | | 1 817 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 019.00 | -788 717.00 | | 237 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 089.00 | 2 409 070.00 | | 2 646 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389 472.00 | 4 010 037.00 | | 4 389 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 388.00 | 46 767.00 | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 847.00 | 409 287.00 | | 298 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 207.00 | 118 195.00 | | 144 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 24 624.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 261.00 | 4 609 002.00 | | 4 918 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 350.00 | 7 052 339.00 | | 7 564 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 10 000.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 011.00 | | | 730 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 764.00 | 10 000.00 | | 764 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 413.00 | | | 227 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 352.00 | 10 000.00 | | 537 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 986.00 | 678 471.00 | | 2 221 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 966.00 | 1 467 188.00 | | 1 984 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 019.00 | -788 717.00 | | 237 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 060.00 | | 1 458 235.00 | 7 094 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 587 656.00 | 2 967 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 656.00 | 6 964 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 975.00 | | | 379 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 629.00 | | 41 691.00 | 3 575 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 456.00 | | 1 416 544.00 | 3 138 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 939.00 | 366 066.00 | | 2 506 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 709.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 698.00 | 365 357.00 | | 2 502 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 847.00 | 298 847.00 | | 298 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
UX Autres créances clients | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 156.00 | | 1 473 156.00 | 1 473 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 920.00 | 642 182.00 | 2 425 950.00 | 4 384 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 192.00 | 736 192.00 | | 736 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 518.00 | 973 028.00 | 1 629 490.00 | 2 602 518.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 873.00 | 1 095 134.00 | 2 425 950.00 | 4 837 873.00 |