| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322 829.00 | 2 069 640.00 | 253 189.00 | 2 322 829.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 417 325.00 | | 3 417 325.00 | 3 417 325.00 |
AN Terrains | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
AP Constructions | 4 000 983.00 | 1 941 516.00 | 2 059 466.00 | 4 000 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 485 425.00 | 7 916 747.00 | 1 568 677.00 | 9 485 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 359.00 | 1 428 161.00 | 284 197.00 | 1 712 359.00 |
AX Avances et acomptes | 355 579.00 | | 355 579.00 | 355 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 020 945.00 | 21 838 997.00 | 21 181 948.00 | 43 020 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672 030.00 | 205 292.00 | 1 466 738.00 | 1 672 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 112 261.00 | 384 213.00 | 2 728 047.00 | 3 112 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 012 698.00 | 913 405.00 | 2 099 292.00 | 3 012 698.00 |
BT Marchandises | 198 798.00 | 72 713.00 | 126 085.00 | 198 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 396.00 | 103 327.00 | 3 720 069.00 | 3 823 396.00 |
BZ Autres créances | 998 327.00 | | 998 327.00 | 998 327.00 |
CF Disponibilités | 8 082 685.00 | | 8 082 685.00 | 8 082 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 160 704.00 | 1 678 952.00 | 19 481 752.00 | 21 160 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 226 835.00 | 23 517 949.00 | 40 708 886.00 | 64 226 835.00 |
CU Autres participations | 12 231 116.00 | 732 263.00 | 11 498 853.00 | 12 231 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 273 292.00 | 7 750 667.00 | 1 522 624.00 | 9 273 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 700.00 | 1 736 700.00 | | 1 736 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 770.00 | 413 770.00 | | 413 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 382 710.00 | 13 382 710.00 | | 13 382 710.00 |
DG Autres réserves | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
DH Report à nouveau | 6 246 263.00 | 8 905 051.00 | | 6 246 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105 697.00 | -474 639.00 | | 5 105 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 663.00 | 124 932.00 | | 109 663.00 |
DL TOTAL (I) | 27 201 407.00 | 24 295 127.00 | | 27 201 407.00 |
DP Provisions pour risques | 267 304.00 | 332 065.00 | | 267 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 961.00 | 638 103.00 | | 408 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 266.00 | 970 168.00 | | 676 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 1 046.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 147.00 | 6 753 358.00 | | 4 980 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 402.00 | 2 559 212.00 | | 2 335 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 983.00 | 1 449 741.00 | | 2 031 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 422.00 | 199 813.00 | | 215 422.00 |
EA Autres dettes | 3 266 920.00 | 4 746 760.00 | | 3 266 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 831 212.00 | 15 710 193.00 | | 12 831 212.00 |
ED (V) | | 16 312.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 708 886.00 | 40 991 802.00 | | 40 708 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 407.00 | 15 710 193.00 | | 5 263 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 551.00 | 8 576.00 | 377 128.00 | 368 551.00 |
FD Production vendue biens | 4 563 323.00 | 20 192 645.00 | 24 755 968.00 | 4 563 323.00 |
FG Production vendue services | 118 257.00 | 307 596.00 | 425 853.00 | 118 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 132.00 | 20 508 818.00 | 25 558 951.00 | 5 050 132.00 |
FM Production stockée | | | 589 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 779 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 833 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 252.00 | |
GE Autres charges | | | 158 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 282 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 496 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 6 349.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 768.00 | 20 000.00 | | 22 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 846.00 | 26 349.00 | | 22 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 57 793.00 | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 497.00 | 21 549.00 | | 13 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | 79 343.00 | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -52 994.00 | | 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 970.00 | 159 660.00 | | 942 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 803 635.00 | 24 764 213.00 | | 27 803 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 697 937.00 | 25 238 852.00 | | 22 697 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105 697.00 | -474 639.00 | | 5 105 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 989 322.00 | | 3 465 059.00 | 40 989 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 811 319.00 | | 461 973.00 | 8 811 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 010.00 | 172 426.00 | 43 020 945.00 | 1 261 010.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 273 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 960.00 | | 5 770 644.00 | 545 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 049.00 | 172 426.00 | 15 593 295.00 | 715 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954 555.00 | | 1 362 049.00 | 4 954 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 854 767.00 | | 1 626 004.00 | 14 854 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368 680.00 | | 15 031.00 | 12 368 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 715 049.00 | | | 715 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 557 582.00 | 1 721 578.00 | 172 426.00 | 19 557 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967 125.00 | 783 541.00 | | 6 967 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926 542.00 | 143 098.00 | | 1 926 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663 914.00 | 794 938.00 | 172 426.00 | 10 663 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 168.00 | 268 438.00 | 562 340.00 | 970 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 390 393.00 | 224 559.00 | 39 328.00 | 1 390 393.00 |
6T Sur comptes clients | 59 908.00 | 71 593.00 | 28 174.00 | 59 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 565.00 | 296 152.00 | 67 502.00 | 2 182 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152 734.00 | 564 590.00 | 629 843.00 | 3 152 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 405.00 | 536 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980 147.00 | 904 306.00 | 4 075 841.00 | 4 980 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 402.00 | 2 335 402.00 | | 2 335 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 940.00 | 758 491.00 | | 1 087 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 583.00 | 817 583.00 | | 817 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 992.00 | 3 788 992.00 | | 3 788 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VB T. V. A. | 632 779.00 | 632 779.00 | | 632 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 514.00 | | 3 162 514.00 | 3 162 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 211.00 | | | 1 773 211.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 321.00 | 226 321.00 | | 226 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 641.00 | 5 048 046.00 | 152 595.00 | 5 200 641.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 831 212.00 | 5 263 407.00 | 7 238 356.00 | 12 831 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 308.00 | 359 887.00 | | 294 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 816.00 | 757 004.00 | | 349 816.00 |
ST Autres comptes | 1 736 352.00 | 1 757 085.00 | | 1 736 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 207.00 | 780 883.00 | | 352 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631 172.00 | 1 896 585.00 | | 1 631 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 902 508.00 | 813 001.00 | | 902 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 549.00 | 238 495.00 | | 210 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504 857.00 | 598 382.00 | | 504 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 501.00 | | | 1 051 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254 575.00 | | | 2 254 575.00 |
ZE Dividendes | 2 277 640.00 | | | 2 277 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 972 057.00 | 6 004 561.00 | | 4 972 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |