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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 184.00 | 83 285.00 | 899.00 | 84 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 734.00 | 30 678.00 | 2 056.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 070.00 | 120 115.00 | 2 955.00 | 123 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 367.00 | 16 168.00 | 197 199.00 | 213 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 100.00 | 3 217.00 | 74 883.00 | 78 100.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 955.00 | | 450 955.00 | 450 955.00 |
CF Disponibilités | 135 563.00 | | 135 563.00 | 135 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 361.00 | 19 385.00 | 883 976.00 | 903 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 431.00 | 139 500.00 | 886 931.00 | 1 026 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
DH Report à nouveau | 478 047.00 | 493 983.00 | | 478 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | -15 937.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 609 918.00 | 568 505.00 | | 609 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 874.00 | 184 065.00 | | 181 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 249.00 | | 21 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 306.00 | 71 524.00 | | 68 306.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 013.00 | 276 838.00 | | 277 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 931.00 | 845 343.00 | | 886 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 684.00 | 275 146.00 | | 178 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 556.00 | | 514.00 | 122 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 404.00 | | 514.00 | 116 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 884.00 | 2 231.00 | | 117 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 732.00 | 2 231.00 | | 111 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 822.00 | 7 347.00 | | 8 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | 348.00 | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | 7 694.00 | | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | 7 694.00 | | 11 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 789.00 | 83 460.00 | 98 329.00 | 181 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 013.00 | 178 684.00 | 98 329.00 | 277 013.00 |