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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 651.00 | 21 316.00 | 334.00 | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 153.00 | 87 936.00 | 4 217.00 | 92 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 990.00 | 109 252.00 | 12 738.00 | 121 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 379 418.00 | | 379 418.00 | 379 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 635.00 | | 508 635.00 | 508 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 624.00 | 109 252.00 | 521 373.00 | 630 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 111.00 | 248 111.00 | | 248 111.00 |
DH Report à nouveau | 42 910.00 | 41 458.00 | | 42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | 1 451.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 307 392.00 | 299 820.00 | | 307 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 643.00 | 161 130.00 | | 133 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 39 810.00 | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 264.00 | 26 073.00 | | 32 264.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 14 480.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 981.00 | 241 493.00 | | 213 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 373.00 | 541 313.00 | | 521 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 588.00 | 80 613.00 | | 80 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 472.00 | 121 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 472.00 | 113 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 541.00 | 18 183.00 | 54 472.00 | 145 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 541.00 | 18 183.00 | 54 472.00 | 145 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 643.00 | 250.00 | 130 315.00 | 133 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 108.00 | 112 483.00 | 4 626.00 | 117 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 981.00 | 80 588.00 | 130 315.00 | 213 981.00 |