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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 530.00 | 4 744.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 820.00 | 8 329.00 | 112 492.00 | 120 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 232.00 | 8 859.00 | 139 373.00 | 148 232.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 813.00 | | 227 813.00 | 227 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 045.00 | 8 859.00 | 367 187.00 | 376 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DH Report à nouveau | 39 233.00 | -7 841.00 | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 172.00 | 47 073.00 | | 106 172.00 |
DL TOTAL (I) | 147 922.00 | 41 750.00 | | 147 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 16 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 34 005.00 | | 45 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 856.00 | 58 686.00 | | 87 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 265.00 | 108 690.00 | | 209 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 187.00 | 160 440.00 | | 367 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 548 526.00 | | 548 526.00 | 548 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 526.00 | | 548 526.00 | 548 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 5 268.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 15 268.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 240.00 | -15 268.00 | | -12 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 063.00 | 661 009.00 | | 754 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 890.00 | 613 935.00 | | 647 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 172.00 | 47 073.00 | | 106 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 759.00 | | 126 094.00 | 273 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 621.00 | 148 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 621.00 | 126 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 621.00 | | 126 094.00 | 251 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 475.00 | 8 958.00 | 239 575.00 | 239 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 475.00 | 8 958.00 | 239 575.00 | 239 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 552.00 | 11 683.00 | 17 869.00 | 29 552.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 265.00 | 209 265.00 | | 209 265.00 |