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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 59 030.00 | 14 001.00 | 73 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 437.00 | 59 030.00 | 76 407.00 | 135 437.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 154.00 | 59 030.00 | 95 124.00 | 154 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | 68 134.00 | 99 450.00 | | 68 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 441.00 | -31 316.00 | | -18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 68 256.00 | 86 697.00 | | 68 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 16 224.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 3 917.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 12 060.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 868.00 | 32 200.00 | | 26 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 124.00 | 118 897.00 | | 95 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 879.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 2 104.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 163.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 493.00 | 52 901.00 | | 74 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 934.00 | 84 217.00 | | 92 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 441.00 | -31 316.00 | | -18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 437.00 | | | 135 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 023.00 | 13 007.00 | | 46 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 13 007.00 | | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563.00 | 5 138.00 | 1 424.00 | 6 563.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 083.00 | | | 40 083.00 |