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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 388.00 | 80 884.00 | 82 504.00 | 163 388.00 |
AN Terrains | 1 531 687.00 | | 1 531 687.00 | 1 531 687.00 |
AP Constructions | 1 964 313.00 | 1 941 518.00 | 22 794.00 | 1 964 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 149.00 | 839 200.00 | 102 949.00 | 942 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 989 614.00 | 9 308 000.00 | 8 681 613.00 | 17 989 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 663.00 | | 120 663.00 | 120 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 192 550.00 | 12 169 604.00 | 20 022 946.00 | 32 192 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BZ Autres créances | 4 533 102.00 | | 4 533 102.00 | 4 533 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 263.00 | 50 111.00 | 390 151.00 | 440 263.00 |
CF Disponibilités | 5 136 372.00 | | 5 136 372.00 | 5 136 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 070.00 | 50 111.00 | 10 220 958.00 | 10 271 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 463 620.00 | 12 219 716.00 | 30 243 904.00 | 42 463 620.00 |
CU Autres participations | 9 312 064.00 | | 9 312 064.00 | 9 312 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 950 193.00 | 3 950 193.00 | | 3 950 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DG Autres réserves | 7 187 920.00 | 7 110 697.00 | | 7 187 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601 644.00 | 5 131 623.00 | | 7 601 644.00 |
DL TOTAL (I) | 18 828 321.00 | 16 281 077.00 | | 18 828 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 823 627.00 | 9 107 556.00 | | 8 823 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 528.00 | 251 186.00 | | 250 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 340.00 | 996 366.00 | | 1 147 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 793.00 | 321 415.00 | | 419 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 685.00 | 394 741.00 | | 638 685.00 |
EA Autres dettes | 127 884.00 | 892 613.00 | | 127 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724.00 | 7 269.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 583.00 | 11 971 149.00 | | 11 415 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 243 904.00 | 28 252 227.00 | | 30 243 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 621.00 | 4 060 184.00 | | 4 112 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 703.00 | | -33 703.00 | -33 703.00 |
FG Production vendue services | 20 182 697.00 | | 20 182 697.00 | 20 182 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 148 993.00 | | 20 148 993.00 | 20 148 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 481 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 013 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 702 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 604.00 | 123 902.00 | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 123 902.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 976.00 | 83 744.00 | | 13 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | 22 430.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 976.00 | 106 174.00 | | 70 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 372.00 | 17 727.00 | | -67 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033 171.00 | 687 300.00 | | 2 033 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 290 745.00 | 17 180 646.00 | | 23 290 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 101.00 | 12 049 023.00 | | 15 689 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601 644.00 | 5 131 623.00 | | 7 601 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 306 369.00 | | 4 308 517.00 | 30 306 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422 335.00 | 32 192 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422 335.00 | 22 596 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 710 252.00 | | 4 308 517.00 | 20 710 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432 729.00 | | | 9 432 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928 542.00 | 2 253 209.00 | 12 147.00 | 9 928 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 847 658.00 | 2 253 209.00 | 12 147.00 | 9 847 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 937.00 | 50 112.00 | 131 937.00 | 131 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 937.00 | 50 112.00 | 131 937.00 | 131 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 937.00 | 50 112.00 | 131 937.00 | 131 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 112.00 | 91 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 793.00 | 419 793.00 | | 419 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 028.00 | 364 028.00 | | 364 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
UX Autres créances clients | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VB T. V. A. | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 427.00 | 3 576 427.00 | | 3 576 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818 268.00 | 1 515 307.00 | 7 008 051.00 | 8 818 268.00 |
VI Groupe et associés | 235 077.00 | 235 077.00 | | 235 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 666.00 | 768 666.00 | | 768 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 098.00 | 4 815 098.00 | | 4 815 098.00 |
VW T.V.A. | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 268 243.00 | 2 965 282.00 | 7 008 051.00 | 10 268 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |