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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 865 885.00 | 4 113 725.00 | 26 752 161.00 | 30 865 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 926 873.00 | 4 113 725.00 | 26 813 148.00 | 30 926 873.00 |
CU Autres participations | 30 832 932.00 | 4 113 725.00 | 26 719 207.00 | 30 832 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 650 923.00 | 4 650 923.00 | | 4 650 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 7 578 125.00 | 7 578 125.00 | | 7 578 125.00 |
DH Report à nouveau | -8 535 015.00 | -8 436 113.00 | | -8 535 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 868.00 | -98 902.00 | | -133 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 637.00 | 3 763 504.00 | | 3 629 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232 859.00 | 21 112 089.00 | | 21 232 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 936.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 7 549.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 283 512.00 | 21 161 575.00 | | 21 283 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 813 148.00 | 26 825 079.00 | | 26 813 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 010.00 | 23 008.00 | | 23 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 878.00 | 121 909.00 | | 156 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 868.00 | -98 902.00 | | -133 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 865 885.00 | | | 30 865 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 865 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 865 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 865 885.00 | | | 30 865 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099 026.00 | 14 699.00 | | 4 099 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 999 026.00 | 14 699.00 | | 5 999 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UP Prêts | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 232 859.00 | 21 232 859.00 | | 21 232 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283 512.00 | 21 283 512.00 | | 21 283 512.00 |