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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 995 464.00 | | 995 464.00 | 995 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 657.00 | 325 616.00 | 69 041.00 | 394 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 648.00 | 328 143.00 | 1 064 505.00 | 1 392 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 259.00 | | 362 259.00 | 362 259.00 |
CF Disponibilités | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 260.00 | | 660 260.00 | 660 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 909.00 | 328 143.00 | 1 724 766.00 | 2 052 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 501.00 | | | 596 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 542.00 | | | 693 542.00 |
DH Report à nouveau | -354 972.00 | | | -354 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 033.00 | | | -28 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 743.00 | | | 1 627 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 766.00 | | | 1 724 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 128.00 | | | 1 433 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480.00 | 1 392 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 480.00 | 394 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 991.00 | | | 997 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 137.00 | | | 435 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 973.00 | 52 650.00 | 40 480.00 | 315 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 445.00 | 52 650.00 | 40 480.00 | 313 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |