| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417 000.00 | 8 460 000.00 | 957 000.00 | 9 417 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 952 000.00 | 482 000.00 | 18 470 000.00 | 18 952 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 181 000.00 | | 6 181 000.00 | 6 181 000.00 |
AN Terrains | 3 763 000.00 | 2 547 000.00 | 1 216 000.00 | 3 763 000.00 |
AP Constructions | 7 072 000.00 | 6 340 000.00 | 732 000.00 | 7 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 231 000.00 | 68 895 000.00 | 11 336 000.00 | 80 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 621 000.00 | 260 790 000.00 | 41 831 000.00 | 302 621 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 351 000.00 | | 134 351 000.00 | 134 351 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 444 000.00 | | 3 444 000.00 | 3 444 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 414 000.00 | | 3 414 000.00 | 3 414 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 435 000.00 | 347 718 000.00 | 240 716 000.00 | 588 435 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 000.00 | 774 000.00 | 2 003 000.00 | 2 777 000.00 |
BP En cours de production de services | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717 000.00 | | 2 717 000.00 | 2 717 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 459 000.00 | 113 000.00 | 88 346 000.00 | 88 459 000.00 |
BZ Autres créances | 336 122 000.00 | | 336 122 000.00 | 336 122 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 829 000.00 | 887 000.00 | 430 942 000.00 | 431 829 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 746 000.00 | 348 605 000.00 | 672 141 000.00 | 1 020 746 000.00 |
CU Autres participations | 18 769 000.00 | | 18 769 000.00 | 18 769 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 000.00 | 205 000.00 | 15 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 291 000.00 | 30 291 000.00 | | 30 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 956 000.00 | 18 956 000.00 | | 18 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029 000.00 | 3 029 000.00 | | 3 029 000.00 |
DG Autres réserves | 9 506 000.00 | 10 288 000.00 | | 9 506 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5 864 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 606 000.00 | 27 180 000.00 | | 36 606 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 448 000.00 | 3 448 000.00 | | 3 448 000.00 |
DK Provisions réglementées | 645 000.00 | 885 000.00 | | 645 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481 000.00 | 99 940 000.00 | | 102 481 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 602 000.00 | 3 660 000.00 | | 4 602 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 981 000.00 | 58 050 000.00 | | 55 981 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 583 000.00 | 61 710 000.00 | | 60 583 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 000.00 | 1 093 000.00 | | 971 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894 000.00 | 35 527 000.00 | | 37 894 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766 000.00 | 19 580 000.00 | | 20 766 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133 000.00 | 11 862 000.00 | | 7 133 000.00 |
EA Autres dettes | 1 995 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 995 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 277 000.00 | 399 714 000.00 | | 440 277 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 036 000.00 | 469 770 000.00 | | 509 036 000.00 |
ED (V) | 42 000.00 | 45 000.00 | | 42 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 141 000.00 | 631 465 000.00 | | 672 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 371 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 772 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 571 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 714 000.00 | |
FM Production stockée | | | 79 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 052 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 184 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 082 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 765 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 033 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 534 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 028 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 046 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 197 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 000.00 | 275 000.00 | | 242 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 75 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 76 000.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 199 000.00 | | 160 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 000.00 | 837 000.00 | | 519 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231 000.00 | 6 906 000.00 | | 7 231 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 366 000.00 | 262 245 000.00 | | 286 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 759 000.00 | 235 064 000.00 | | 249 759 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 606 000.00 | 27 180 000.00 | | 36 606 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 412 000.00 | 24 263 000.00 | 45 411 000.00 | 499 412 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 000.00 | 566 252 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 34 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 531 482 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254 000.00 | 18 494 000.00 | 1 635 000.00 | 14 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 158 000.00 | 5 549 000.00 | 43 776 000.00 | 485 158 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 633 000.00 | 6 855 000.00 | 254 000.00 | 336 633 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 000.00 | 16 000.00 | | 189 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 061 000.00 | 6 481 000.00 | 168 000.00 | 328 061 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 050 000.00 | 2 985 000.00 | 5 452 000.00 | 58 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 710 000.00 | 4 630 000.00 | 6 180 000.00 | 61 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894 000.00 | 37 894 000.00 | | 37 894 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407 000.00 | 6 220 000.00 | 4 187 000.00 | 10 407 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204 000.00 | 4 201 000.00 | 2 003 000.00 | 6 204 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133 000.00 | 7 133 000.00 | | 7 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414 000.00 | | 3 414 000.00 | 3 414 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 350 000.00 | 88 350 000.00 | | 88 350 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 6 866 000.00 | 6 866 000.00 | | 6 866 000.00 |
VC Groupe et associés | 324 239 000.00 | 324 239 000.00 | | 324 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VP Divers | 2 586 000.00 | 2 586 000.00 | | 2 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 855 000.00 | 425 901 000.00 | 4 954 000.00 | 430 855 000.00 |
VW T.V.A. | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | | 3 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 036 000.00 | 83 442 000.00 | 169 182 000.00 | 509 036 000.00 |