| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 428.00 | 155 084.00 | -1 656.00 | 153 428.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 137 779.00 | 12 608.00 | 125 171.00 | 137 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -1 656.00 | 1 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 197.00 | 122 012.00 | 82 186.00 | 204 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 538.00 | 288 047.00 | 361 491.00 | 649 538.00 |
BT Marchandises | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827 716.00 | 408 895.00 | 11 418 820.00 | 11 827 716.00 |
BZ Autres créances | 32 921 068.00 | | 32 921 068.00 | 32 921 068.00 |
CF Disponibilités | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 814.00 | | 298 814.00 | 298 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 428 143.00 | 408 895.00 | 45 019 248.00 | 45 428 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 077 681.00 | 696 943.00 | 45 380 739.00 | 46 077 681.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950 020.00 | 6 950 020.00 | | 6 950 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 695 002.00 | 695 002.00 | | 695 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852 140.00 | 1 852 140.00 | | 1 852 140.00 |
DH Report à nouveau | 16 600 639.00 | 12 786 313.00 | | 16 600 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 477.00 | 3 814 326.00 | | 1 279 477.00 |
DL TOTAL (I) | 27 377 278.00 | 26 097 801.00 | | 27 377 278.00 |
DP Provisions pour risques | 76 888.00 | 123 618.00 | | 76 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 747 859.00 | 1 021 009.00 | | 1 747 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824 747.00 | 1 144 627.00 | | 1 824 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 792.00 | 2 382 027.00 | | 2 252 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 242.00 | 14 175 306.00 | | 8 921 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 142.00 | 2 363 937.00 | | 1 474 142.00 |
EA Autres dettes | 3 288 772.00 | 3 492 419.00 | | 3 288 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 766.00 | 850 692.00 | | 241 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 178 714.00 | 23 264 381.00 | | 16 178 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 380 739.00 | 50 506 809.00 | | 45 380 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 310 661.00 | 905 249.00 | 31 215 909.00 | 30 310 661.00 |
FG Production vendue services | | 436 475.00 | 436 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 310 661.00 | 1 341 723.00 | 31 652 384.00 | 30 310 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 172 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 383 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 419.00 | |
GE Autres charges | | | 155 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 244 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 448.00 | 321 893.00 | | 365 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 009 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 651.00 | 98 962.00 | | 133 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 098.00 | 4 430 664.00 | | 499 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 474.00 | 517 000.00 | | 46 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | -4 019.00 | | 3 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 504.00 | 857 150.00 | | 798 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 139.00 | 1 370 131.00 | | 848 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 040.00 | 3 060 533.00 | | -349 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 683.00 | 524 004.00 | | 425 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 986 271.00 | 58 630 789.00 | | 32 986 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 706 794.00 | 54 816 463.00 | | 31 706 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 477.00 | 3 814 326.00 | | 1 279 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 504.00 | | 209 064.00 | 458 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 031.00 | 649 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | 341 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 943.00 | | 209 064.00 | 150 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 694.00 | 36 223.00 | 13 214.00 | 266 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 134.00 | 1 294.00 | -1 656.00 | 152 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 560.00 | 34 929.00 | 14 870.00 | 114 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 627.00 | 826 420.00 | 146 299.00 | 1 144 627.00 |
6T Sur comptes clients | 563 650.00 | | 154 755.00 | 563 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 650.00 | | 154 755.00 | 563 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 277.00 | 826 420.00 | 301 054.00 | 1 708 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 420.00 | 167 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | 133 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253 048.00 | | 2 253 048.00 | 2 253 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 921 242.00 | 8 921 242.00 | | 8 921 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 274.00 | 557 274.00 | | 557 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 226.00 | 374 226.00 | | 374 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 772.00 | 3 288 772.00 | | 3 288 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
UX Autres créances clients | 11 367 038.00 | 11 367 038.00 | | 11 367 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286 704.00 | 286 704.00 | | 286 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 677.00 | 460 677.00 | | 460 677.00 |
VB T. V. A. | 1 032 449.00 | 1 032 449.00 | | 1 032 449.00 |
VC Groupe et associés | 28 903 804.00 | 76 574.00 | 28 827 230.00 | 28 903 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 627.00 | 2 434 627.00 | | 2 434 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 814.00 | 298 814.00 | | 298 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 194 108.00 | 16 220 368.00 | 28 973 740.00 | 45 194 108.00 |
VW T.V.A. | 518 472.00 | 518 472.00 | | 518 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 178 970.00 | 13 925 922.00 | 2 253 048.00 | 16 178 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |