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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 275.00 | 141 130.00 | 10 145.00 | 151 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 418.00 | 111 151.00 | 5 267.00 | 116 418.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 111.00 | 255 114.00 | 56 997.00 | 312 111.00 |
BT Marchandises | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 224.00 | | 292 224.00 | 292 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 335.00 | 255 114.00 | 349 221.00 | 604 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
DH Report à nouveau | 10 532.00 | -1 571.00 | | 10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 723.00 | 12 103.00 | | -90 723.00 |
DL TOTAL (I) | 25 832.00 | 116 554.00 | | 25 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 219.00 | 201 010.00 | | 167 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 91 152.00 | | 88 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 47 955.00 | | 67 577.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 389.00 | 340 513.00 | | 323 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 221.00 | 457 068.00 | | 349 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 111.00 | | 893 111.00 | 893 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 111.00 | | 893 111.00 | 893 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 629.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 629.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -629.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 529.00 | 918 185.00 | | 901 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 252.00 | 906 082.00 | | 992 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 723.00 | 12 103.00 | | -90 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 367.00 | | 3 743.00 | 308 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | 3 743.00 | 22 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 876.00 | 7 238.00 | | 247 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 043.00 | 7 238.00 | | 245 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 158 418.00 | 158 418.00 | | 158 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 999.00 | 49 236.00 | 117 763.00 | 166 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 389.00 | 205 626.00 | 117 763.00 | 323 389.00 |