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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 625.00 | 175.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 2 358 658.00 | 1 411 866.00 | 946 792.00 | 2 358 658.00 |
AP Constructions | 2 568 946.00 | 2 310 566.00 | 258 380.00 | 2 568 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 912.00 | 950 170.00 | 1 742.00 | 951 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 454.00 | 381 505.00 | 42 949.00 | 424 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 792.00 | 5 055 733.00 | 1 250 059.00 | 6 305 792.00 |
BT Marchandises | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 232.00 | | 273 232.00 | 273 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 024.00 | 5 055 733.00 | 1 523 291.00 | 6 579 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -938.00 | | | -938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 723.00 | -938.00 | | -7 723.00 |
DL TOTAL (I) | 525 824.00 | 533 547.00 | | 525 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 350.00 | 1 018 007.00 | | 814 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 852.00 | 46 232.00 | | 91 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 675.00 | 93 840.00 | | 83 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 467.00 | 1 158 099.00 | | 997 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 291.00 | 1 691 645.00 | | 1 523 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 467.00 | 1 158 099.00 | | 997 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 350.00 | | | 814 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 030.00 | 199 703.00 | | 4 856 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 030.00 | 198 078.00 | | 4 856 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 350.00 | 814 350.00 | | 814 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 467.00 | 997 467.00 | | 997 467.00 |