| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548 844.00 | 2 291 599.00 | 2 257 245.00 | 4 548 844.00 |
AH Fonds commercial | 250 433.00 | 234 433.00 | 16 000.00 | 250 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 776.00 | 453 790.00 | 3 985.00 | 457 776.00 |
AN Terrains | 362 008.00 | 336 468.00 | 25 540.00 | 362 008.00 |
AP Constructions | 8 481 133.00 | 7 495 370.00 | 985 763.00 | 8 481 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 807.00 | 3 424 943.00 | 89 864.00 | 3 514 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 459.00 | 1 692 335.00 | 122 124.00 | 1 814 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 918.00 | | 636 918.00 | 636 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 403.00 | | 662 403.00 | 662 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871 780.00 | 15 928 937.00 | 8 942 842.00 | 24 871 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 804.00 | 137 496.00 | 374 308.00 | 511 804.00 |
BN En cours de production de biens | 28.00 | 21.00 | 7.00 | 28.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504.00 | 139.00 | 1 365.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 5 146 900.00 | 1 154 030.00 | 3 992 870.00 | 5 146 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647 857.00 | 1 681 072.00 | 21 966 785.00 | 23 647 857.00 |
BZ Autres créances | 2 702 814.00 | 565 019.00 | 2 137 795.00 | 2 702 814.00 |
CF Disponibilités | 11 324 481.00 | | 11 324 481.00 | 11 324 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 129.00 | | 493 129.00 | 493 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 828 518.00 | 3 537 777.00 | 40 290 741.00 | 43 828 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 700 298.00 | 19 466 715.00 | 49 233 583.00 | 68 700 298.00 |
CU Autres participations | 4 143 000.00 | | 4 143 000.00 | 4 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 028 760.00 | 15 028 760.00 | | 15 028 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 639 496.00 | 20 639 496.00 | | 20 639 496.00 |
DG Autres réserves | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | -9 363 126.00 | -493 274.00 | | -9 363 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670 414.00 | -8 869 852.00 | | -8 670 414.00 |
DK Provisions réglementées | 145 176.00 | 110 841.00 | | 145 176.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791 512.00 | 26 427 591.00 | | 17 791 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297 592.00 | 2 317 446.00 | | 2 297 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 209 846.00 | 5 532 259.00 | | 5 209 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 507 438.00 | 7 849 705.00 | | 7 507 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 722.00 | 774 681.00 | | 782 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 166.00 | 15 599 960.00 | | 13 736 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363 256.00 | 4 393 655.00 | | 3 363 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 768.00 | 137 790.00 | | 511 768.00 |
EA Autres dettes | 5 540 721.00 | 5 704 512.00 | | 5 540 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 934 634.00 | 26 610 598.00 | | 23 934 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 233 583.00 | 60 887 894.00 | | 49 233 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 675 518.00 | 4 725 688.00 | 96 401 205.00 | 91 675 518.00 |
FG Production vendue services | 3 517 101.00 | 242 342.00 | 3 759 443.00 | 3 517 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 192 618.00 | 4 968 030.00 | 100 160 648.00 | 95 192 618.00 |
FM Production stockée | | | -16 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 749 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 979 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 473 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 147 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 421 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 035.00 | |
GE Autres charges | | | 96 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 056 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 754 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 283.00 | 2 163.00 | | 105 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 265.00 | 1 978 938.00 | | 747 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 548.00 | 2 083 815.00 | | 852 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 448.00 | 1 959 874.00 | | 364 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 642.00 | 63 045.00 | | 13 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 218.00 | 313 358.00 | | 390 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 308.00 | 2 336 276.00 | | 768 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 241.00 | -252 461.00 | | 84 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 610 546.00 | 101 835 332.00 | | 104 610 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 280 960.00 | 110 705 184.00 | | 113 280 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 670 414.00 | -8 869 852.00 | | -8 670 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056 285.00 | | | 24 056 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 257 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 809 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046 914.00 | | | 5 046 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240 483.00 | | | 14 240 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768 887.00 | | | 4 768 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710 213.00 | 841 764.00 | 5 722.00 | 14 710 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328 894.00 | 382 957.00 | | 2 328 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381 320.00 | 458 807.00 | 5 722.00 | 12 381 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 841.00 | 91 461.00 | 57 127.00 | 110 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 849 705.00 | 623 792.00 | 966 059.00 | 7 849 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 993.00 | | 64 282.00 | 178 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 814 508.00 | 1 291 686.00 | 2 814 508.00 | 2 814 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275 974.00 | 427 960.00 | 22 862.00 | 1 275 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 019.00 | | | 565 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 102 466.00 | 1 719 646.00 | 2 901 652.00 | 5 102 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 063 012.00 | 2 434 899.00 | 3 924 838.00 | 13 063 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044 681.00 | 3 177 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 218.00 | 747 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 166.00 | 13 736 166.00 | | 13 736 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 003.00 | 1 562 003.00 | | 1 562 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 361.00 | 1 573 361.00 | | 1 573 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 768.00 | 511 768.00 | | 511 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540 721.00 | 5 540 721.00 | | 5 540 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 403.00 | 245 480.00 | | 662 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 051 689.00 | | | 23 051 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 168.00 | | | 596 168.00 |
VB T. V. A. | 1 086 199.00 | | | 1 086 199.00 |
VC Groupe et associés | 778 210.00 | | | 778 210.00 |
VI Groupe et associés | 782 722.00 | 782 722.00 | | 782 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 762.00 | | | 705 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 129.00 | | | 493 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 506 204.00 | 26 630 101.00 | 876 103.00 | 27 506 204.00 |
VW T.V.A. | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 934 634.00 | 23 934 634.00 | | 23 934 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |