| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 077 261.00 | | 1 077 261.00 | 1 077 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 405.00 | 10 421.00 | 1 985.00 | 12 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 481.00 | 117 082.00 | 22 399.00 | 139 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 313.00 | 127 503.00 | 1 106 811.00 | 1 234 313.00 |
BZ Autres créances | 123 968.00 | 37 625.00 | 86 343.00 | 123 968.00 |
CF Disponibilités | 4 341 367.00 | | 4 341 367.00 | 4 341 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 335.00 | 37 625.00 | 4 427 710.00 | 4 465 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 648.00 | 165 128.00 | 5 534 520.00 | 5 699 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 847 556.00 | 847 556.00 | | 847 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 027.00 | 210 027.00 | | 210 027.00 |
DG Autres réserves | 4 110 978.00 | 4 110 978.00 | | 4 110 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 447.00 | -1 151 470.00 | | -1 765 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 810.00 | -613 978.00 | | 104 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 310.00 | 5 127 500.00 | | 5 232 310.00 |
DP Provisions pour risques | 156 044.00 | 138 159.00 | | 156 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 044.00 | 138 159.00 | | 156 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 6 250.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 3 280.00 | | 3 406.00 |
EA Autres dettes | 30 525.00 | 29 755.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 167.00 | 148 158.00 | | 146 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 520.00 | 5 413 817.00 | | 5 534 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 196 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 025.00 | 301 445.00 | | 380 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 215.00 | 915 423.00 | | 275 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 810.00 | -613 978.00 | | 104 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |