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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 396 655.00 | | 1 396 655.00 | 1 396 655.00 |
AP Constructions | 61 477.00 | 61 478.00 | | 61 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 12 855.00 | 2 160.00 | 15 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 622.00 | 114 272.00 | 22 350.00 | 136 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 443.00 | 188 605.00 | 1 423 839.00 | 1 612 443.00 |
BZ Autres créances | 236 021.00 | 186 763.00 | 49 258.00 | 236 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 9 490 250.00 | | 9 490 250.00 | 9 490 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 974.00 | 186 763.00 | 9 541 211.00 | 9 727 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 417.00 | 375 368.00 | 10 965 049.00 | 11 340 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 125 806.00 | 1 125 806.00 | | 1 125 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
DG Autres réserves | 5 703 432.00 | 5 703 432.00 | | 5 703 432.00 |
DH Report à nouveau | 644 919.00 | 1 668 042.00 | | 644 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 941.00 | -1 023 123.00 | | 568 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407 941.00 | 9 839 000.00 | | 10 407 941.00 |
DP Provisions pour risques | 207 829.00 | 183 983.00 | | 207 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 829.00 | 183 983.00 | | 207 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | 9 787.00 | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 816.00 | 299 816.00 | | 299 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 4 824.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 37 837.00 | 37 710.00 | | 37 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 279.00 | 352 514.00 | | 349 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 049.00 | 10 375 497.00 | | 10 965 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 433 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 3 343.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 042.00 | 579 695.00 | | 824 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 101.00 | 1 602 819.00 | | 255 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 941.00 | -1 023 123.00 | | 568 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 487.00 | | 73 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 846.00 | 487.00 | | 73 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 612.00 | 23 846.00 | | 345 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 612.00 | 23 846.00 | | 345 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VC Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VP Divers | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 984.00 | 219 984.00 | | 219 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 513.00 | 342 513.00 | | 342 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |