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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 053.00 | 182 053.00 | | 182 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 599.00 | 25 442.00 | 2 157.00 | 27 599.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 343.00 | 595.00 | 59 748.00 | 60 343.00 |
CF Disponibilités | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 325.00 | 26 036.00 | 145 288.00 | 171 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 377.00 | 208 089.00 | 145 288.00 | 353 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
DH Report à nouveau | 69 708.00 | 63 556.00 | | 69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 890.00 | 6 152.00 | | -19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 126 675.00 | 146 564.00 | | 126 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 4 572.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 4 017.00 | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 8 960.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614.00 | 17 549.00 | | 18 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 288.00 | 164 113.00 | | 145 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 442.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 521.00 | 44 830.00 | | 44 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 411.00 | 38 678.00 | | 64 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 890.00 | 6 152.00 | | -19 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 26 037.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 26 036.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 26 036.00 | 360.00 | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |