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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 927.00 | 78 779.00 | 12 148.00 | 90 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 936.00 | 100 531.00 | 25 405.00 | 125 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 958.00 | | 283 958.00 | 283 958.00 |
CF Disponibilités | 357 772.00 | | 357 772.00 | 357 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 571.00 | | 874 571.00 | 874 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 507.00 | 100 531.00 | 899 976.00 | 1 000 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
DH Report à nouveau | 359 851.00 | 385 639.00 | | 359 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 034.00 | 14 212.00 | | 58 034.00 |
DL TOTAL (I) | 544 986.00 | 526 952.00 | | 544 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 14 140.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 495.00 | 41 250.00 | | 60 495.00 |
EA Autres dettes | 270 478.00 | 215 205.00 | | 270 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 990.00 | 281 879.00 | | 354 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 976.00 | 808 832.00 | | 899 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 990.00 | 281 879.00 | | 354 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 700.00 | 8 086.00 | 407 786.00 | 399 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 700.00 | 8 086.00 | 407 786.00 | 399 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 3 319.00 | | 16 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 787.00 | 348 661.00 | | 407 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 753.00 | 334 450.00 | | 349 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 034.00 | 14 212.00 | | 58 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 673.00 | | 817.00 | 130 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554.00 | 125 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 90 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 708.00 | | 774.00 | 95 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 43.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 702.00 | 10 384.00 | 5 554.00 | 95 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | 10 384.00 | 5 554.00 | 73 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 478.00 | 270 478.00 | | 270 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 228 843.00 | 228 843.00 | | 228 843.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 950.00 | 232 840.00 | 4 110.00 | 236 950.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 990.00 | 354 990.00 | | 354 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 389.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | 13 654.00 | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 29 994.00 | 31 106.00 | | 29 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 155.00 | 36 873.00 | | 37 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 694.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 5 083.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 940.00 | 67 434.00 | | 79 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 196.00 | 14 152.00 | | 14 196.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 652.00 | 81 633.00 | | 76 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |