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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 081.00 | 110 254.00 | 214 826.00 | 325 081.00 |
AH Fonds commercial | 6 459 779.00 | 525 949.00 | 5 933 830.00 | 6 459 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 014.00 | 564 570.00 | 436 444.00 | 1 001 014.00 |
AP Constructions | 620 646.00 | 330 439.00 | 290 207.00 | 620 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 2 199.00 | 1 027.00 | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 783.00 | 1 770 775.00 | 280 007.00 | 2 050 783.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170 821.00 | | 1 170 821.00 | 1 170 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370 512.00 | 4 363 189.00 | 14 007 323.00 | 18 370 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 007 866.00 | 1 440 193.00 | 26 567 673.00 | 28 007 866.00 |
BZ Autres créances | 7 583 033.00 | | 7 583 033.00 | 7 583 033.00 |
CF Disponibilités | 3 185 061.00 | | 3 185 061.00 | 3 185 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 322.00 | | 434 322.00 | 434 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 247 831.00 | 1 440 193.00 | 37 807 638.00 | 39 247 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 618 343.00 | 5 803 382.00 | 51 814 961.00 | 57 618 343.00 |
CU Autres participations | 6 735 758.00 | 1 059 000.00 | 5 676 758.00 | 6 735 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 200.00 | 2 644 200.00 | | 2 644 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 420.00 | 264 420.00 | | 264 420.00 |
DH Report à nouveau | 3 467 434.00 | 5 493 564.00 | | 3 467 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 412.00 | -2 026 129.00 | | 1 159 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 742.00 | 6 393 329.00 | | 7 552 742.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 36 790.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 36 790.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 655.00 | 27 682.00 | | 24 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 621.00 | 622 621.00 | | 622 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 365.00 | 122 006.00 | | 245 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 929.00 | 1 214 525.00 | | 2 341 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671 250.00 | 14 837 803.00 | | 23 671 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 522.00 | 19 188.00 | | 162 522.00 |
EA Autres dettes | 17 075 873.00 | 13 600 738.00 | | 17 075 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 144 218.00 | 30 444 566.00 | | 44 144 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 814 961.00 | 36 874 686.00 | | 51 814 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 637 027.00 | | 143 637 027.00 | 143 637 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 637 027.00 | | 143 637 027.00 | 143 637 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 933 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 540 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 984 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 682 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | 1 988.00 | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 6 550.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 8 538.00 | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 129.00 | 9 125.00 | | 17 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 038.00 | 13 735.00 | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 167.00 | 22 861.00 | | 26 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 597.00 | -14 323.00 | | -8 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 305.00 | 440 588.00 | | 344 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 714.00 | 637 067.00 | | 468 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 952 078.00 | 102 645 082.00 | | 145 952 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 792 666.00 | 104 671 211.00 | | 144 792 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 412.00 | -2 026 129.00 | | 1 159 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 964 000.00 | | 6 780 000.00 | 14 964 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 794 000.00 | 7 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373 000.00 | 18 371 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 980 000.00 | 7 786 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 000.00 | 2 675 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 000.00 | | 462 000.00 | 1 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | | 304 000.00 | 1 880 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739 000.00 | | 6 014 000.00 | 11 739 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 000.00 | 962 000.00 | 54 000.00 | 2 394 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 000.00 | 278 000.00 | | 923 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 000.00 | 684 000.00 | 54 000.00 | 1 472 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 94 000.00 | 80 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 000.00 | 36 000.00 | 1 297 000.00 | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363 000.00 | 36 000.00 | 2 356 000.00 | 3 363 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400 000.00 | 130 000.00 | 2 436 000.00 | 3 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717 000.00 | 10 717 000.00 | | 10 717 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689 000.00 | 4 689 000.00 | | 4 689 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 000.00 | 2 127 000.00 | | 2 127 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 264 000.00 | 26 264 000.00 | | 26 264 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 |
VB T. V. A. | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 813 000.00 | 5 813 000.00 | | 5 813 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 194 000.00 | 15 194 000.00 | | 15 194 000.00 |
VP Divers | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 199 000.00 | 37 199 000.00 | | 37 199 000.00 |
VW T.V.A. | 7 254 000.00 | 7 254 000.00 | | 7 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 144 000.00 | 44 144 000.00 | | 44 144 000.00 |