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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 235.00 | 456 235.00 | | 456 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 148.00 | 157 453.00 | 22 695.00 | 180 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 475.00 | 633 176.00 | 64 298.00 | 697 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 924.00 | 4 643.00 | 153 281.00 | 157 924.00 |
BT Marchandises | 6 457 448.00 | 442 696.00 | 6 014 752.00 | 6 457 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 348.00 | 118 003.00 | 2 555 345.00 | 2 673 348.00 |
BZ Autres créances | 16 874 934.00 | 40 869.00 | 16 834 065.00 | 16 874 934.00 |
CF Disponibilités | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 646 188.00 | 606 211.00 | 26 039 977.00 | 26 646 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 383 817.00 | 1 239 387.00 | 26 144 430.00 | 27 383 817.00 |
CU Autres participations | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 501.00 | 361 501.00 | | 361 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DH Report à nouveau | 18 151 956.00 | 22 785 125.00 | | 18 151 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 456.00 | -4 633 168.00 | | -2 467 456.00 |
DL TOTAL (I) | 16 598 668.00 | 19 066 125.00 | | 16 598 668.00 |
DP Provisions pour risques | 475 360.00 | 307 037.00 | | 475 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 360.00 | 307 037.00 | | 475 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003.00 | 82 609.00 | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 983.00 | 2 390 603.00 | | 1 446 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 610.00 | 4 019 312.00 | | 4 743 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 318 035.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 2 699 890.00 | 1 620 368.00 | | 2 699 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 102.00 | 59 221.00 | | 116 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 850.00 | 8 490 147.00 | | 9 018 850.00 |
ED (V) | 51 552.00 | 58 687.00 | | 51 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 144 430.00 | 27 921 997.00 | | 26 144 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 983.00 | | | 1 446 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 690 616.00 | 3 408 635.00 | 19 099 251.00 | 15 690 616.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | 37 116.00 | 39 693.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 693 193.00 | 3 445 751.00 | 19 138 944.00 | 15 693 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 296 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 130 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 216 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 469 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 173 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 171 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 673.00 | 7 269.00 | | 41 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777 823.00 | | | 1 777 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 960.00 | 54 960.00 | | 84 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 456.00 | 62 230.00 | | 1 904 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 768.00 | 89 836.00 | | 42 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 547.00 | 84 960.00 | | 217 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 315.00 | 174 796.00 | | 260 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 141.00 | -112 566.00 | | 1 644 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 817.00 | -109 355.00 | | -59 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 282 542.00 | 29 880 725.00 | | 23 282 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749 998.00 | 34 513 893.00 | | 25 749 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 456.00 | -4 633 168.00 | | -2 467 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 475.00 | | | 697 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 692.00 | 6 484.00 | | 626 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 457.00 | 6 484.00 | | 170 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 037.00 | 475 360.00 | 307 037.00 | 307 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 165 927.00 | 447 339.00 | 1 165 927.00 | 1 165 927.00 |
6T Sur comptes clients | 200 773.00 | 118 003.00 | 200 773.00 | 200 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700.00 | 606 211.00 | 1 366 700.00 | 1 366 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 738.00 | 1 081 570.00 | 1 673 738.00 | 1 673 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 023.00 | 1 588 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 547.00 | 84 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 610.00 | 4 743 610.00 | | 4 743 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699 890.00 | 2 699 890.00 | | 2 699 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 471.00 | 2 591 471.00 | | 2 591 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VB T. V. A. | 548 839.00 | 548 839.00 | | 548 839.00 |
VC Groupe et associés | 16 279 589.00 | 16 279 589.00 | | 16 279 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 983.00 | 1 446 983.00 | | 1 446 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 755 440.00 | 19 755 440.00 | | 19 755 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 850.00 | 9 018 850.00 | | 9 018 850.00 |