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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 11 739.00 | 2 677.00 | 14 416.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 390.00 | 329 643.00 | 18 747.00 | 348 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 595.00 | 341 382.00 | 77 214.00 | 418 595.00 |
BZ Autres créances | 5 016 461.00 | | 5 016 461.00 | 5 016 461.00 |
CF Disponibilités | 386 763.00 | | 386 763.00 | 386 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 806.00 | | 5 405 806.00 | 5 405 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 401.00 | 341 382.00 | 5 483 019.00 | 5 824 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
CU Autres participations | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
DH Report à nouveau | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 968.00 | 172 039.00 | | 166 968.00 |
DL TOTAL (I) | 352 903.00 | 357 974.00 | | 352 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 50 496.00 | | 41 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 914.00 | 176 028.00 | | 147 914.00 |
EA Autres dettes | 4 940 717.00 | 5 179 925.00 | | 4 940 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 116.00 | 5 406 449.00 | | 5 130 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 019.00 | 5 764 423.00 | | 5 483 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 116.00 | 5 406 449.00 | | 5 130 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 516.00 | | 1 317 516.00 | 1 317 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 516.00 | | 1 317 516.00 | 1 317 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 305.00 | 4 872.00 | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 479.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 444.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 512.00 | 84 481.00 | | 51 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 276.00 | 1 351 961.00 | | 1 325 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 308.00 | 1 179 922.00 | | 1 158 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 968.00 | 172 039.00 | | 166 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 191.00 | | 404.00 | 418 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 141.00 | | 404.00 | 40 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 631.00 | 15 750.00 | | 325 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 2 678.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 570.00 | 13 072.00 | | 316 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940 717.00 | 4 940 717.00 | | 4 940 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946 818.00 | 4 946 818.00 | | 4 946 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 879.00 | 5 032 879.00 | | 5 032 879.00 |
VW T.V.A. | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 130 116.00 | 5 130 116.00 | | 5 130 116.00 |