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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 754.00 | 140 940.00 | 11 814.00 | 152 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 037.00 | 249 358.00 | 27 679.00 | 277 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 891.00 | 394 501.00 | 90 390.00 | 484 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 158.00 | 56 773.00 | 214 384.00 | 271 158.00 |
BZ Autres créances | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CF Disponibilités | 371 734.00 | | 371 734.00 | 371 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 883.00 | 56 773.00 | 825 110.00 | 881 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 774.00 | 451 275.00 | 915 499.00 | 1 366 774.00 |
CU Autres participations | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DH Report à nouveau | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 580.00 | | | -189 580.00 |
DL TOTAL (I) | 489 428.00 | | | 489 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 071.00 | | | 426 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 499.00 | | | 915 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 071.00 | | | 426 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 425.00 | 1 466.00 | | 483 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 791.00 | | | 429 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 821.00 | 1 466.00 | | 48 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 213.00 | 29 288.00 | | 365 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 010.00 | 29 288.00 | | 361 010.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365 213.00 | 29 288.00 | | 365 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 873.00 | 6 900.00 | | 49 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 873.00 | 6 900.00 | | 49 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 873.00 | 6 900.00 | | 49 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
UX Autres créances clients | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VC Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 346.00 | 468 483.00 | 42 863.00 | 511 346.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
ST Autres comptes | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
YT Sous‐traitance | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 133.00 | | | 384 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |