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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 086.00 | 80 324.00 | 5 761.00 | 86 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 7 705.00 | 4 025.00 | 11 729.00 |
AN Terrains | 1 125 444.00 | 524 502.00 | 600 942.00 | 1 125 444.00 |
AP Constructions | 36 985 530.00 | 20 799 421.00 | 16 186 110.00 | 36 985 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 641.00 | 445 269.00 | 98 371.00 | 543 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 934 091.00 | | 1 934 091.00 | 1 934 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500 000.00 | 412 518.00 | 8 087 482.00 | 8 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 906 387.00 | 23 229 750.00 | 30 676 638.00 | 53 906 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 134.00 | 410 373.00 | 435 761.00 | 846 134.00 |
BZ Autres créances | 1 070 645.00 | | 1 070 645.00 | 1 070 645.00 |
CF Disponibilités | 2 395 616.00 | | 2 395 616.00 | 2 395 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 970.00 | | 678 970.00 | 678 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 365.00 | 410 373.00 | 4 580 992.00 | 4 991 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 752.00 | 23 640 123.00 | 35 257 629.00 | 58 897 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500 851.00 | | | 8 500 851.00 |
CU Autres participations | 4 603 005.00 | 844 000.00 | 3 759 005.00 | 4 603 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096 675.00 | 6 096 675.00 | | 6 096 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 668.00 | 609 668.00 | | 609 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 10 217 594.00 | 9 167 857.00 | | 10 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 067.00 | 1 049 737.00 | | -1 693 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 527.00 | 268 032.00 | | 370 527.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601 511.00 | 17 192 084.00 | | 15 601 511.00 |
DP Provisions pour risques | 931 000.00 | 131 000.00 | | 931 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 000.00 | 131 000.00 | | 931 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247 223.00 | 18 242 884.00 | | 17 247 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 352.00 | 353 850.00 | | 350 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 761.00 | 631 410.00 | | 455 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 139.00 | 414 330.00 | | 266 139.00 |
EA Autres dettes | 396 966.00 | 189 504.00 | | 396 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 677.00 | 8 353.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 725 118.00 | 19 840 330.00 | | 18 725 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 257 629.00 | 37 163 414.00 | | 35 257 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 352.00 | | | 350 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 945.00 | | 894 945.00 | 894 945.00 |
FG Production vendue services | 3 216 331.00 | | 3 216 331.00 | 3 216 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 276.00 | | 4 111 276.00 | 4 111 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 112 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 534 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 568.00 | 640.00 | | 7 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953 793.00 | 5 474 486.00 | | 2 953 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961 361.00 | 5 475 126.00 | | 2 961 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529.00 | 49.00 | | 10 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 144.00 | 1 488 033.00 | | 498 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 673.00 | 1 488 082.00 | | 1 308 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652 688.00 | 3 987 044.00 | | 1 652 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 086.00 | 199 743.00 | | -189 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 528.00 | 10 408 692.00 | | 7 405 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 098 595.00 | 9 358 955.00 | | 9 098 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 067.00 | 1 049 737.00 | | -1 693 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 639 243.00 | | 2 933 861.00 | 53 639 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933 023.00 | | 2 933 010.00 | 39 933 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603 005.00 | | 851.00 | 13 603 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 461 873.00 | 1 054 229.00 | 542 871.00 | 21 461 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 631.00 | 3 398.00 | | 84 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371 842.00 | 1 050 831.00 | 542 871.00 | 21 371 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 412 518.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 000.00 | 800 000.00 | | 131 000.00 |
6T Sur comptes clients | 381 862.00 | 28 511.00 | | 381 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 862.00 | 1 285 029.00 | | 381 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 862.00 | 2 085 029.00 | | 512 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 256 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 761.00 | 455 761.00 | | 455 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 966.00 | 396 966.00 | | 396 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 846 134.00 | 846 134.00 | | 846 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VC Groupe et associés | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 072 233.00 | 938 620.00 | 3 677 038.00 | 17 072 233.00 |
VI Groupe et associés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 100.00 | | | 987 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 870.00 | 446 870.00 | | 446 870.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 632.00 | 456 632.00 | | 456 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 970.00 | 678 970.00 | | 678 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096 600.00 | 11 096 600.00 | | 11 096 600.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 725 118.00 | 2 591 505.00 | 3 677 038.00 | 18 725 118.00 |