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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577 202.00 | | 24 577 202.00 | 24 577 202.00 |
BZ Autres créances | 6 549 010.00 | | 6 549 010.00 | 6 549 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 811 714.00 | | 811 714.00 | 811 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 032 926.00 | | 32 032 926.00 | 32 032 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 043 006.00 | | 32 043 006.00 | 32 043 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 7 628 109.00 | 5 973 283.00 | | 7 628 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 330.00 | 1 654 825.00 | | 2 018 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 646 639.00 | 7 628 309.00 | | 9 646 639.00 |
DP Provisions pour risques | 235 418.00 | 233 450.00 | | 235 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 662.00 | 286 896.00 | | 325 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 080.00 | 520 346.00 | | 561 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 662.00 | 725 382.00 | | 927 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 271.00 | 8 294 800.00 | | 10 668 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948 593.00 | 6 294 503.00 | | 6 948 593.00 |
EA Autres dettes | 3 270 658.00 | 4 747 607.00 | | 3 270 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 817 407.00 | 20 062 294.00 | | 21 817 407.00 |
ED (V) | 17 879.00 | 3 605.00 | | 17 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 043 006.00 | 28 214 556.00 | | 32 043 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 520 000.00 | 50 490.00 | 57 570 490.00 | 57 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 520 000.00 | 50 490.00 | 57 570 490.00 | 57 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 817 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 452 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 219 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 764 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 526.00 | |
GE Autres charges | | | 77 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 537 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 416.00 | 399 266.00 | | 442 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 120.00 | 689 910.00 | | 771 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 819 473.00 | 48 365 686.00 | | 57 819 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 801 143.00 | 46 710 861.00 | | 55 801 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 330.00 | 1 654 825.00 | | 2 018 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 346.00 | 223 526.00 | 182 792.00 | 520 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 346.00 | 223 526.00 | 182 792.00 | 520 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 526.00 | 182 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 662.00 | 66 117.00 | 861 545.00 | 927 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 271.00 | 10 668 271.00 | | 10 668 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830 416.00 | 3 830 416.00 | | 3 830 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564 298.00 | 2 564 298.00 | | 2 564 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 577 202.00 | 24 577 202.00 | | 24 577 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 842 998.00 | 842 998.00 | | 842 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 814 991.00 | 4 814 991.00 | | 4 814 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 382.00 | 3 266 382.00 | | 3 266 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 360.00 | 72 360.00 | 640 000.00 | 712 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 714.00 | 801 992.00 | 9 722.00 | 811 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 937 927.00 | 31 288 205.00 | 649 722.00 | 31 937 927.00 |
VW T.V.A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 817 407.00 | 20 955 861.00 | 861 545.00 | 21 817 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |