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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 156.00 | 48 273.00 | 2 883.00 | 51 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 518.00 | 768 412.00 | 198 107.00 | 966 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 057.00 | 511 417.00 | 169 640.00 | 681 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 389.00 | 1 328 101.00 | 642 287.00 | 1 970 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 664.00 | 24 635.00 | 318 030.00 | 342 664.00 |
BN En cours de production de biens | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 167.00 | 22 055.00 | 259 112.00 | 281 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 966.00 | 4 988.00 | 916 977.00 | 921 966.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 847 718.00 | | 847 718.00 | 847 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 281.00 | 51 678.00 | 2 508 603.00 | 2 560 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 669.00 | 1 379 779.00 | 3 150 890.00 | 4 530 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 521 547.00 | | | 1 521 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 452.00 | | | -313 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 831.00 | | | 1 573 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 361.00 | | | 491 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 897.00 | | | 461 897.00 |
EA Autres dettes | 260 337.00 | | | 260 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 059.00 | | | 1 577 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 890.00 | | | 3 150 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 346.00 | | | 1 263 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 551.00 | 3 352 070.00 | 5 579 621.00 | 2 227 551.00 |
FG Production vendue services | 3 866.00 | 164.00 | 4 030.00 | 3 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 685.00 | 3 352 234.00 | 5 836 919.00 | 2 484 685.00 |
FM Production stockée | | | -100 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 690.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 532.00 | | | 5 909 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 984.00 | | | 6 222 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 452.00 | | | -313 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 378.00 | | 210 307.00 | 1 889 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 297.00 | 1 970 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 58 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 994.00 | 1 813 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 578.00 | | 503.00 | 59 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 851.00 | | 208 016.00 | 1 733 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 949.00 | | 1 788.00 | 95 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 345.00 | 134 943.00 | 98 187.00 | 1 291 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 274.00 | 2 302.00 | 1 303.00 | 47 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 072.00 | 132 641.00 | 96 884.00 | 1 244 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 390.00 | 46 690.00 | 29 390.00 | 29 390.00 |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 378.00 | 46 690.00 | 29 390.00 | 34 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 378.00 | 46 690.00 | 29 390.00 | 34 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 361.00 | 491 361.00 | | 491 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 225.00 | 232 225.00 | | 232 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 337.00 | 260 337.00 | | 260 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
UX Autres créances clients | 916 766.00 | 916 766.00 | | 916 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 465.00 | 49 752.00 | 313 713.00 | 363 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 622.00 | 974 685.00 | 52 937.00 | 1 027 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 059.00 | 1 263 346.00 | 313 713.00 | 1 577 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |