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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 833.00 | | 1 269 833.00 | 1 269 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
AP Constructions | 764 687.00 | 764 687.00 | | 764 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 115.00 | 147 113.00 | 60 001.00 | 207 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 290.00 | 721 666.00 | 173 624.00 | 895 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 287.00 | 1 659 041.00 | 1 515 245.00 | 3 174 287.00 |
BN En cours de production de biens | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
BT Marchandises | 596 336.00 | 311 093.00 | 285 242.00 | 596 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 342.00 | | 2 993 342.00 | 2 993 342.00 |
BZ Autres créances | 1 260 546.00 | | 1 260 546.00 | 1 260 546.00 |
CF Disponibilités | 579 254.00 | | 579 254.00 | 579 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 453.00 | 311 093.00 | 5 383 360.00 | 5 694 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 740.00 | 1 970 134.00 | 6 898 606.00 | 8 868 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 719.00 | 1 257 965.00 | | 1 825 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 732.00 | 567 754.00 | | 755 732.00 |
DK Provisions réglementées | 50 479.00 | 43 748.00 | | 50 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 247.00 | 2 133 784.00 | | 2 896 247.00 |
DP Provisions pour risques | 93 820.00 | 28 100.00 | | 93 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 820.00 | 28 100.00 | | 93 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 2 285.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 078.00 | 205 526.00 | | 175 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 951.00 | 2 894 626.00 | | 3 189 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 281.00 | 653 897.00 | | 543 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 538.00 | 3 756 336.00 | | 3 908 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 606.00 | 5 918 220.00 | | 6 898 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 143 285.00 | 2 585 424.00 | 11 728 709.00 | 9 143 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 285.00 | 2 585 424.00 | 11 728 709.00 | 9 143 285.00 |
FM Production stockée | | | -6 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 720.00 | |
GE Autres charges | | | 416 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 659 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 297.00 | 1 041.00 | | 17 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 297.00 | 1 041.00 | | 17 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 594.00 | 2 642.00 | | 18 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730.00 | 10 095.00 | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | 12 738.00 | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | -11 696.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 489.00 | 267 067.00 | | 299 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 964.00 | 11 756 517.00 | | 11 745 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 231.00 | 11 188 763.00 | | 10 990 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 732.00 | 567 754.00 | | 755 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 495.00 | | 42 810.00 | 3 184 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 017.00 | 3 174 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 967.00 | 1 867 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 408.00 | | | 1 295 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 252.00 | | 42 810.00 | 1 876 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 719.00 | 125 696.00 | 33 372.00 | 1 566 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 144.00 | 125 696.00 | 33 372.00 | 1 541 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 749.00 | 6 731.00 | | 43 749.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | 65 720.00 | | 28 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 525.00 | 8 569.00 | | 302 525.00 |
6T Sur comptes clients | 4 419.00 | 757.00 | 5 175.00 | 4 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 943.00 | 9 325.00 | 5 175.00 | 306 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 792.00 | 81 776.00 | 5 175.00 | 378 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 046.00 | 5 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 951.00 | 3 189 951.00 | | 3 189 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 343.00 | 2 993 343.00 | | 2 993 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 711.00 | 1 252 711.00 | | 1 252 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 691.00 | 4 274 906.00 | 11 785.00 | 4 286 691.00 |
VW T.V.A. | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 459.00 | 3 733 459.00 | | 3 733 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |