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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AP Constructions | 106 282.00 | 105 374.00 | 908.00 | 106 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 336.00 | 157 866.00 | 166 470.00 | 324 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 33 014.00 | 7 748.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 804.00 | 298 548.00 | 218 256.00 | 516 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 835.00 | | 331 835.00 | 331 835.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 146 371.00 | | 146 371.00 | 146 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 844.00 | | 602 844.00 | 602 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 648.00 | 298 548.00 | 821 100.00 | 1 119 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DH Report à nouveau | 134 354.00 | 158 674.00 | | 134 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | -24 319.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 302 301.00 | 276 684.00 | | 302 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 243.00 | 192 870.00 | | 200 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | 6 264.00 | | 21 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 90 694.00 | | 86 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 130.00 | 207 597.00 | | 208 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 799.00 | 497 424.00 | | 518 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 100.00 | 774 109.00 | | 821 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 031.00 | 356 952.00 | | 439 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 802.00 | | 12 685.00 | 514 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 516 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 471 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 452.00 | | 11 611.00 | 470 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 057.00 | | 1 074.00 | 42 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 943.00 | 17 288.00 | 10 683.00 | 291 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 649.00 | 17 288.00 | 10 683.00 | 289 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 130.00 | | 43 133.00 | 43 130.00 |
UX Autres créances clients | 331 835.00 | 331 835.00 | | 331 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 463.00 | 120 695.00 | 79 768.00 | 200 463.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 1 939.00 | 1 938.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 907.00 | 358 777.00 | 43 130.00 | 401 907.00 |
VW T.V.A. | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 130.00 | 436 362.00 | 79 768.00 | 516 130.00 |