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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 4 899.00 | 2 883.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 256.00 | 40 022.00 | 5 234.00 | 45 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 512.00 | 367 096.00 | 180 416.00 | 547 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 866.00 | 412 017.00 | 319 849.00 | 731 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BZ Autres créances | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CF Disponibilités | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 191.00 | | 297 191.00 | 297 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 057.00 | 412 017.00 | 617 040.00 | 1 029 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 420 944.00 | | | 420 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 040.00 | | | 617 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 801.00 | | 10 426.00 | 754 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 361.00 | 731 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 361.00 | 592 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 139.00 | | 8 990.00 | 617 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 166.00 | | 1 436.00 | 23 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 393.00 | 47 985.00 | 33 361.00 | 397 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 2 544.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 038.00 | 45 441.00 | 33 361.00 | 395 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VC Groupe et associés | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VI Groupe et associés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 052.00 | 223 450.00 | 24 602.00 | 248 052.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |