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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 957.00 | 61 090.00 | 22 867.00 | 83 957.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 114 695.00 | 95 443.00 | 19 252.00 | 114 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 309.00 | 1 089 838.00 | 178 470.00 | 1 268 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 078.00 | 156 112.00 | 31 965.00 | 188 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 569.00 | 1 402 484.00 | 344 084.00 | 1 746 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 549.00 | 159 616.00 | 333 932.00 | 493 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 362.00 | 50 177.00 | 240 185.00 | 290 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 904.00 | 600.00 | 560 304.00 | 560 904.00 |
BZ Autres créances | 163 760.00 | | 163 760.00 | 163 760.00 |
CF Disponibilités | 192 735.00 | | 192 735.00 | 192 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 847.00 | 210 393.00 | 1 523 453.00 | 1 733 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 416.00 | 1 612 878.00 | 1 867 537.00 | 3 480 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 900 027.00 | 890 619.00 | | 900 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 469.00 | 9 408.00 | | 285 469.00 |
DK Provisions réglementées | 14 677.00 | 22 179.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 175.00 | 944 207.00 | | 1 222 175.00 |
DN Avances conditionnées | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DO TOTAL (II) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 15 762.00 | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 283.00 | 457 425.00 | | 499 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 816.00 | 83 745.00 | | 82 816.00 |
EA Autres dettes | 19 632.00 | 25 445.00 | | 19 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 612.00 | 584 378.00 | | 609 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 537.00 | 1 766 004.00 | | 1 867 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 965.00 | | 2 730 965.00 | 2 730 965.00 |
FG Production vendue services | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 152.00 | | 2 738 152.00 | 2 738 152.00 |
FM Production stockée | | | -16 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 920.00 | 11 726.00 | | 244 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 808.00 | 12 476.00 | | 259 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 335 973.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 969.00 | -323 496.00 | | 254 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 764.00 | -11 503.00 | | 36 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 220.00 | 2 923 175.00 | | 2 998 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 750.00 | 2 913 767.00 | | 2 712 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 469.00 | 9 408.00 | | 285 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 483.00 | 1 034.00 | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 587.00 | 33 923.00 | | 1 373 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 497.00 | 33 923.00 | | 1 312 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 179.00 | | 7 502.00 | 22 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 157.00 | 33 636.00 | | 176 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 157.00 | 34 236.00 | | 176 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 755.00 | 34 236.00 | 244 920.00 | 435 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 283.00 | 499 283.00 | | 499 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 199.00 | 757 199.00 | | 757 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 259.00 | 757 199.00 | 60.00 | 757 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 612.00 | 609 612.00 | | 609 612.00 |